| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 238.00 | 3 768.00 | 470.00 | 4 238.00 |
AH Fonds commercial | 185 988.00 | | 185 988.00 | 185 988.00 |
AP Constructions | 67 632.00 | 67 147.00 | 485.00 | 67 632.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 176.00 | 120 551.00 | 16 625.00 | 137 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 503.00 | 153 557.00 | 12 947.00 | 166 503.00 |
BD Autres titres immobilisés | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 562 740.00 | 345 023.00 | 217 717.00 | 562 740.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 925.00 | | 66 925.00 | 66 925.00 |
BT Marchandises | 37 417.00 | | 37 417.00 | 37 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 702.00 | 3 450.00 | 48 252.00 | 51 702.00 |
BZ Autres créances | 12 512.00 | | 12 512.00 | 12 512.00 |
CF Disponibilités | 51 438.00 | | 51 438.00 | 51 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 631.00 | | 7 631.00 | 7 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 625.00 | 3 450.00 | 224 175.00 | 227 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 790 365.00 | 348 473.00 | 441 892.00 | 790 365.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 136.00 | | | 4 136.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DG Autres réserves | 79 211.00 | 79 211.00 | | 79 211.00 |
DH Report à nouveau | -108 076.00 | -94 528.00 | | -108 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 494.00 | -13 548.00 | | -6 494.00 |
DL TOTAL (I) | 272 640.00 | 279 135.00 | | 272 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 325.00 | 41 144.00 | | 58 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 930.00 | 96 394.00 | | 63 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 950.00 | 38 765.00 | | 46 950.00 |
EA Autres dettes | 47.00 | | | 47.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 252.00 | 176 302.00 | | 169 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 892.00 | 455 437.00 | | 441 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 252.00 | 176 302.00 | | 169 252.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 576 666.00 | | 2 478.00 | 576 666.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 103.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 103.00 | 1 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 404.00 | 562 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 970.00 | 190 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 331.00 | 371 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 667.00 | | 529.00 | 195 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 693.00 | | 1 949.00 | 379 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 593.00 | 11 471.00 | 16 041.00 | 349 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 419.00 | 59.00 | 5 710.00 | 9 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 174.00 | 11 412.00 | 10 331.00 | 340 174.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 678.00 | | 228.00 | 3 678.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 678.00 | | 228.00 | 3 678.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 678.00 | | 228.00 | 3 678.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 228.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 930.00 | 63 930.00 | | 63 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 762.00 | 23 762.00 | | 23 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 024.00 | 18 024.00 | | 18 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
UT Autres immobilisations financières | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
UX Autres créances clients | 47 566.00 | 47 566.00 | | 47 566.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 136.00 | | 4 136.00 | 4 136.00 |
VB T. V. A. | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VI Groupe et associés | 8 325.00 | 8 325.00 | | 8 325.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 333.00 | 10 333.00 | | 10 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 631.00 | 7 631.00 | | 7 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 831.00 | 67 710.00 | 5 121.00 | 72 831.00 |
VW T.V.A. | 4 411.00 | 4 411.00 | | 4 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 252.00 | 169 252.00 | | 169 252.00 |