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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 238.00 | 4 238.00 | | 4 238.00 |
AH Fonds commercial | 185 988.00 | | 185 988.00 | 185 988.00 |
AP Constructions | 67 632.00 | 67 170.00 | 462.00 | 67 632.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 214.00 | 134 217.00 | 3 997.00 | 138 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 613.00 | 156 096.00 | 2 516.00 | 158 613.00 |
BD Autres titres immobilisés | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 741.00 | 361 721.00 | 194 019.00 | 555 741.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 368.00 | | 63 368.00 | 63 368.00 |
BT Marchandises | 104 170.00 | | 104 170.00 | 104 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 473.00 | 1 907.00 | 38 567.00 | 40 473.00 |
BZ Autres créances | 2 053.00 | | 2 053.00 | 2 053.00 |
CF Disponibilités | 123 439.00 | | 123 439.00 | 123 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 920.00 | | 12 920.00 | 12 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 424.00 | 1 907.00 | 344 517.00 | 346 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 902 164.00 | 363 628.00 | 538 536.00 | 902 164.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DG Autres réserves | 505.00 | 442.00 | | 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 966.00 | 45 063.00 | | 63 966.00 |
DL TOTAL (I) | 372 470.00 | 353 504.00 | | 372 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 457.00 | 30.00 | | 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 537.00 | 46 120.00 | | 44 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 072.00 | 57 663.00 | | 41 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 067.00 | 183 813.00 | | 166 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 536.00 | 537 317.00 | | 538 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 245.00 | 103 813.00 | | 104 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 555 740.00 | | | 555 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 555 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 364 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 226.00 | | | 190 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 458.00 | | | 364 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 936.00 | 5 785.00 | | 355 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 122.00 | 116.00 | | 4 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 814.00 | 5 669.00 | | 351 814.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 537.00 | 44 537.00 | | 44 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 727.00 | 15 727.00 | | 15 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 656.00 | 15 656.00 | | 15 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
UX Autres créances clients | 38 186.00 | 38 186.00 | | 38 186.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 288.00 | | 2 288.00 | 2 288.00 |
VB T. V. A. | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 000.00 | 18 178.00 | 61 822.00 | 80 000.00 |
VI Groupe et associés | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 920.00 | 12 920.00 | | 12 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 286.00 | 53 159.00 | 3 127.00 | 56 286.00 |
VW T.V.A. | 9 320.00 | 9 320.00 | | 9 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 067.00 | 104 245.00 | 61 822.00 | 166 067.00 |