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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 476 775.00 | | 476 775.00 | 476 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 265.00 | 1 901.00 | 5 364.00 | 7 265.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 550 799.00 | | 2 550 799.00 | 2 550 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 534 839.00 | 1 901.00 | 3 532 937.00 | 3 534 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 600.00 | | 105 600.00 | 105 600.00 |
BZ Autres créances | 152 106.00 | | 152 106.00 | 152 106.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 286 782.00 | | 286 782.00 | 286 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CJ TOTAL (II) | 694 518.00 | | 694 518.00 | 694 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 229 356.00 | 1 901.00 | 4 227 455.00 | 4 229 356.00 |
CU Autres participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
DG Autres réserves | 1 610 346.00 | 1 674 758.00 | | 1 610 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101 595.00 | -64 413.00 | | -101 595.00 |
DL TOTAL (I) | 1 550 675.00 | 1 652 270.00 | | 1 550 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 280 443.00 | 19 832.00 | | 2 280 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 852.00 | 7 388.00 | | 2 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 928.00 | 8 054.00 | | 60 928.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 332 557.00 | | | 332 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 676 780.00 | 35 273.00 | | 2 676 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 227 455.00 | 1 687 544.00 | | 4 227 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 308.00 | 35 273.00 | | 403 308.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 099.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 273.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 050.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -101 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 050.00 | 17 786.00 | | 90 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 645.00 | 82 199.00 | | 191 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -101 595.00 | -64 413.00 | | -101 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 508 265.00 | | 3 526 574.00 | 508 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500 000.00 | 3 534 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500 000.00 | 3 034 839.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 508 265.00 | | 3 026 574.00 | 508 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 500 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 901.00 | | | 1 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 901.00 | | | 1 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 852.00 | 2 852.00 | | 2 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 313.00 | 7 313.00 | | 7 313.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 332 557.00 | 332 557.00 | | 332 557.00 |
UX Autres créances clients | 105 600.00 | | | 105 600.00 |
VB T. V. A. | 146 387.00 | | | 146 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 280 443.00 | 6 971.00 | 708 353.00 | 2 280 443.00 |
VI Groupe et associés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 278 932.00 | | | 2 278 932.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 223.00 | | | 17 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 034.00 | 40 034.00 | | 40 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 719.00 | | | 5 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30.00 | | | 30.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 736.00 | 257 736.00 | | 257 736.00 |
VW T.V.A. | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 676 780.00 | 403 308.00 | 708 353.00 | 2 676 780.00 |