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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 293 625.00 | | 293 625.00 | 293 625.00 |
AP Constructions | 1 806 712.00 | 459 571.00 | 1 347 140.00 | 1 806 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 217.00 | 47 683.00 | 53 534.00 | 101 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 701 555.00 | 507 255.00 | 2 194 299.00 | 2 701 555.00 |
BZ Autres créances | 202 674.00 | | 202 674.00 | 202 674.00 |
CF Disponibilités | 60 274.00 | | 60 274.00 | 60 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 948.00 | | 262 948.00 | 262 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 964 503.00 | 507 255.00 | 2 457 247.00 | 2 964 503.00 |
CU Autres participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | | | 3 812.00 |
DG Autres réserves | 1 021 302.00 | | | 1 021 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 009.00 | | | 197 009.00 |
DL TOTAL (I) | 1 260 236.00 | | | 1 260 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 165 075.00 | | | 1 165 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 940.00 | | | 7 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 068.00 | | | 5 068.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 926.00 | | | 12 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 197 010.00 | | | 1 197 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 457 247.00 | | | 2 457 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 128.00 | | | 140 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 247 641.00 | | 247 641.00 | 247 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 247 641.00 | | 247 641.00 | 247 641.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 247 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 201 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 769.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 274.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 171 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 220 000.00 | | | 1 220 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 220 000.00 | | | 1 220 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 141.00 | | | 11 141.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 229 526.00 | | | 1 229 526.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 240 668.00 | | | 1 240 668.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 668.00 | | | -20 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 668 915.00 | | | 1 668 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 471 905.00 | | | 1 471 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 009.00 | | | 197 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 258 991.00 | | | 4 258 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 557 435.00 | 2 701 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 557 435.00 | 2 201 555.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 758 991.00 | | | 3 758 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 691 633.00 | 143 531.00 | 327 909.00 | 691 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 691 633.00 | 143 531.00 | 327 909.00 | 691 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 940.00 | 7 940.00 | | 7 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 069.00 | 5 069.00 | | 5 069.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 926.00 | 12 926.00 | | 12 926.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 165 076.00 | 108 193.00 | 446 145.00 | 1 165 076.00 |
VI Groupe et associés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 256 892.00 | | | 1 256 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202 674.00 | 202 674.00 | | 202 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 674.00 | 202 674.00 | | 202 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 197 011.00 | 140 128.00 | 446 145.00 | 1 197 011.00 |