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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 476 775.00 | | 476 775.00 | 476 775.00 |
AP Constructions | 3 145 035.00 | 160 010.00 | 2 985 025.00 | 3 145 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 808.00 | 12 821.00 | 113 987.00 | 126 808.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 248 618.00 | 172 831.00 | 4 075 787.00 | 4 248 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 271.00 | | 75 271.00 | 75 271.00 |
BZ Autres créances | 7 883.00 | | 7 883.00 | 7 883.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 308 167.00 | | 308 167.00 | 308 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 541 321.00 | | 541 321.00 | 541 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 789 940.00 | 172 831.00 | 4 617 108.00 | 4 789 940.00 |
CU Autres participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
DG Autres réserves | 1 508 751.00 | 1 610 346.00 | | 1 508 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 853.00 | -101 595.00 | | 23 853.00 |
DL TOTAL (I) | 1 574 529.00 | 1 550 675.00 | | 1 574 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 987 318.00 | 2 280 443.00 | | 2 987 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 816.00 | 2 852.00 | | 11 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 548.00 | 60 928.00 | | 12 548.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 897.00 | 332 557.00 | | 30 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 042 579.00 | 2 676 780.00 | | 3 042 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 617 108.00 | 4 227 455.00 | | 4 617 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 142.00 | 403 308.00 | | 243 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 313 000.00 | | 313 000.00 | 313 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 313 000.00 | | 313 000.00 | 313 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 356 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170 930.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 267 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 989.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 974.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 974.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 108.00 | | | 43 108.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 039.00 | | | 4 039.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 039.00 | | | 4 039.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 989.00 | | | -1 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 359 133.00 | 90 050.00 | | 359 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 335 279.00 | 191 645.00 | | 335 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 853.00 | -101 595.00 | | 23 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 534 839.00 | | 3 794 297.00 | 3 534 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 080 518.00 | 4 248 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 080 518.00 | 3 748 618.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 034 839.00 | | 3 794 297.00 | 3 034 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 901.00 | 170 930.00 | | 1 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 901.00 | 170 930.00 | | 1 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 816.00 | 11 816.00 | | 11 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 897.00 | 30 897.00 | | 30 897.00 |
UX Autres créances clients | 75 271.00 | | | 75 271.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 53.00 | | | 53.00 |
VB T. V. A. | 7 337.00 | | | 7 337.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 223.00 | 3 223.00 | | 3 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 984 095.00 | 184 658.00 | 858 728.00 | 2 984 095.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 861 068.00 | | | 861 068.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 416.00 | | | 157 416.00 |
VP Divers | 493.00 | | | 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 155.00 | 83 155.00 | | 83 155.00 |
VW T.V.A. | 12 545.00 | 12 545.00 | | 12 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 042 579.00 | 243 142.00 | 858 728.00 | 3 042 579.00 |