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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 540 161.00 | 482 972.00 | 57 189.00 | 540 161.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
AN Terrains | 35 080.00 | 32 430.00 | 2 650.00 | 35 080.00 |
AP Constructions | 40 694.00 | 35 636.00 | 5 058.00 | 40 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 861 838.00 | 2 542 856.00 | 318 981.00 | 2 861 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 810 668.00 | 1 213 505.00 | 597 163.00 | 1 810 668.00 |
AV Immobilisations en cours | 46 875.00 | | 46 875.00 | 46 875.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 148 172.00 | | 1 148 172.00 | 1 148 172.00 |
BF Prêts | 13 425.00 | | 13 425.00 | 13 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 182.00 | | 56 182.00 | 56 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 583 585.00 | 4 337 889.00 | 2 245 695.00 | 6 583 585.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 298 990.00 | | 298 990.00 | 298 990.00 |
BN En cours de production de biens | 2 645 602.00 | | 2 645 602.00 | 2 645 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 196 585.00 | 215 617.00 | 1 980 969.00 | 2 196 585.00 |
BZ Autres créances | 528 369.00 | | 528 369.00 | 528 369.00 |
CF Disponibilités | 206 398.00 | | 206 398.00 | 206 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 215 794.00 | | 215 794.00 | 215 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 091 738.00 | 215 617.00 | 5 876 121.00 | 6 091 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 675 322.00 | 4 553 506.00 | 8 121 817.00 | 12 675 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 729.00 | | | 138 729.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 873.00 | | | 13 873.00 |
DG Autres réserves | 1 310 114.00 | | | 1 310 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 077.00 | | | 144 077.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 576.00 | | | 28 576.00 |
DL TOTAL (I) | 1 635 369.00 | | | 1 635 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 123 815.00 | | | 1 123 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 902 869.00 | | | 902 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 424 643.00 | | | 1 424 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 980 478.00 | | | 980 478.00 |
EA Autres dettes | 2 151.00 | | | 2 151.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 052 492.00 | | | 2 052 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 486 448.00 | | | 6 486 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 121 817.00 | | | 8 121 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 778 700.00 | | | 5 778 700.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 214.00 | | | 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 819.00 | | 19 819.00 | 19 819.00 |
FD Production vendue biens | 6 423 684.00 | 387 400.00 | 6 811 084.00 | 6 423 684.00 |
FG Production vendue services | 2 844 684.00 | 79 340.00 | 2 924 024.00 | 2 844 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 288 188.00 | 466 740.00 | 9 754 928.00 | 9 288 188.00 |
FM Production stockée | | | 998 484.00 | |
FN Production immobilisée | | | 44 255.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 505.00 | |
FQ Autres produits | | | 51 468.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 930 639.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 282 680.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -42 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 540 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 238 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 363 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 893 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 523 966.00 | |
GE Autres charges | | | 50 773.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 850 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 170.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88 612.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88 612.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 78 708.00 | | | 78 708.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 508.00 | | | 27 508.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 508.00 | | | 27 508.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 276.00 | | | 21 276.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 634.00 | | | 634.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 910.00 | | | 21 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 598.00 | | | 5 598.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 000.00 | | | -2 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 046 759.00 | | | 11 046 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 902 682.00 | | | 10 902 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 077.00 | | | 144 077.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 463 950.00 | | | 463 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 439 730.00 | | 191 137.00 | 6 439 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 217 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 282.00 | 6 583 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 090.00 | 570 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 192.00 | 4 795 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 528 451.00 | | 49 290.00 | 528 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 781 869.00 | | 53 478.00 | 4 781 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 129 410.00 | | 88 369.00 | 1 129 410.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 46 875.00 | | | 46 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 860 572.00 | 523 966.00 | 46 649.00 | 3 860 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 455 304.00 | 65 248.00 | 7 090.00 | 455 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 405 268.00 | 458 718.00 | 39 559.00 | 3 405 268.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 218 414.00 | | 2 797.00 | 218 414.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 218 414.00 | | 2 797.00 | 218 414.00 |
7C TOTAL GENERAL | 218 414.00 | | 2 797.00 | 218 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 424 643.00 | 1 424 643.00 | | 1 424 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 306 154.00 | 306 154.00 | | 306 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 631.00 | 204 631.00 | | 204 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 151.00 | 2 151.00 | | 2 151.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 052 492.00 | 2 052 492.00 | | 2 052 492.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 148 172.00 | | | 1 148 172.00 |
UP Prêts | 13 425.00 | | | 13 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 182.00 | | | 56 182.00 |
UX Autres créances clients | 1 771 194.00 | | | 1 771 194.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 425 392.00 | | | 425 392.00 |
VB T. V. A. | 366 496.00 | | | 366 496.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 123 601.00 | 415 853.00 | 707 748.00 | 1 123 601.00 |
VI Groupe et associés | 902 869.00 | 902 869.00 | | 902 869.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 308 293.00 | | | 308 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 529.00 | 101 529.00 | | 101 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 873.00 | | | 161 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 215 794.00 | | | 215 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 158 527.00 | 2 940 748.00 | 1 217 779.00 | 4 158 527.00 |
VW T.V.A. | 368 164.00 | 368 164.00 | | 368 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 486 448.00 | 5 778 700.00 | 707 748.00 | 6 486 448.00 |