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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 542 201.00 | 543 590.00 | -1 389.00 | 542 201.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
AN Terrains | 35 080.00 | 35 577.00 | -497.00 | 35 080.00 |
AP Constructions | 40 694.00 | 40 694.00 | | 40 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 950 569.00 | 2 912 645.00 | 1 037 924.00 | 3 950 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 472 832.00 | 1 734 729.00 | 738 103.00 | 2 472 832.00 |
AV Immobilisations en cours | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 666 237.00 | | 1 666 237.00 | 1 666 237.00 |
BF Prêts | 13 425.00 | | 13 425.00 | 13 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 182.00 | | 56 182.00 | 56 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 808 640.00 | 5 297 725.00 | 3 510 915.00 | 8 808 640.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 368 702.00 | | 368 702.00 | 368 702.00 |
BN En cours de production de biens | 4 620 316.00 | | 4 620 316.00 | 4 620 316.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 190 239.00 | 34 853.00 | 2 155 385.00 | 2 190 239.00 |
BZ Autres créances | 465 766.00 | | 465 766.00 | 465 766.00 |
CF Disponibilités | 2 702 678.00 | | 2 702 678.00 | 2 702 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 143 669.00 | | 143 669.00 | 143 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 503 970.00 | 34 853.00 | 10 469 117.00 | 10 503 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 312 610.00 | 5 332 578.00 | 13 980 032.00 | 19 312 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 729.00 | 138 729.00 | | 138 729.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 873.00 | 13 873.00 | | 13 873.00 |
DG Autres réserves | 2 526 950.00 | 2 160 990.00 | | 2 526 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 476.00 | 365 960.00 | | 237 476.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 353.00 | 6 029.00 | | 2 353.00 |
DL TOTAL (I) | 2 919 381.00 | 2 685 581.00 | | 2 919 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 998 337.00 | 1 656 655.00 | | 2 998 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 301 720.00 | 1 213 599.00 | | 1 301 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 341 419.00 | 1 895 840.00 | | 1 341 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 921 982.00 | 772 057.00 | | 921 982.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 951.00 | 95 095.00 | | 9 951.00 |
EA Autres dettes | 202 962.00 | 206 937.00 | | 202 962.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 284 279.00 | 5 977 146.00 | | 4 284 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 060 651.00 | 11 817 329.00 | | 11 060 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 980 032.00 | 14 502 909.00 | | 13 980 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 448 323.00 | 10 701 866.00 | | 9 448 323.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 358.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 959.00 | | 35 959.00 | 35 959.00 |
FD Production vendue biens | 7 863 538.00 | | 7 863 538.00 | 7 863 538.00 |
FG Production vendue services | 4 770 832.00 | | 4 770 832.00 | 4 770 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 670 329.00 | | 12 670 329.00 | 12 670 329.00 |
FM Production stockée | | | -1 427 175.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 107 571.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 681.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 423 416.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 927 586.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 741 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 242 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 164 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 796 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 513 267.00 | |
GE Autres charges | | | 2 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 362 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 146.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 216 719.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 263.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 216 982.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 191 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 252 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 72 681.00 | | | 72 681.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 439.00 | | | 6 439.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 676.00 | | | 3 676.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 115.00 | | | 10 115.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 327.00 | | | 25 327.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 327.00 | | | 25 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 212.00 | | | -15 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 650 513.00 | | | 11 650 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 413 036.00 | | | 11 413 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 237 476.00 | | | 237 476.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 77 470.00 | | | 77 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 467 487.00 | | 506 825.00 | 8 467 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 165 673.00 | 1 735 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 165 673.00 | 8 808 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 572 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 500 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 572 691.00 | | | 572 691.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 209 998.00 | | 290 107.00 | 6 209 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 684 798.00 | | 216 719.00 | 1 684 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 784 324.00 | 513 401.00 | | 4 784 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 570 491.00 | 3 589.00 | | 570 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 213 833.00 | 509 812.00 | | 4 213 833.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 853.00 | | | 34 853.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 853.00 | | | 34 853.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 853.00 | | | 34 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 341 419.00 | 1 341 419.00 | | 1 341 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 477.00 | 136 477.00 | | 136 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 337 962.00 | 337 962.00 | | 337 962.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 312.00 | 5 312.00 | | 5 312.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 951.00 | 9 951.00 | | 9 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202 962.00 | 202 962.00 | | 202 962.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 284 279.00 | 4 284 279.00 | | 4 284 279.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 666 237.00 | | 1 666 237.00 | 1 666 237.00 |
UP Prêts | 13 425.00 | | 13 425.00 | 13 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 182.00 | | 56 182.00 | 56 182.00 |
UX Autres créances clients | 2 148 483.00 | 2 148 483.00 | | 2 148 483.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 755.00 | 41 755.00 | | 41 755.00 |
VB T. V. A. | 418 837.00 | 418 837.00 | | 418 837.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 998 337.00 | 1 386 010.00 | 1 364 628.00 | 2 998 337.00 |
VI Groupe et associés | 1 301 720.00 | 1 301 720.00 | | 1 301 720.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 574.00 | | | 159 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 439.00 | 16 439.00 | | 16 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 929.00 | 46 929.00 | | 46 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 143 669.00 | 143 669.00 | | 143 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 535 518.00 | 2 799 674.00 | 1 735 844.00 | 4 535 518.00 |
VW T.V.A. | 425 792.00 | 425 792.00 | | 425 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 060 651.00 | 9 448 323.00 | 1 364 628.00 | 11 060 651.00 |