| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 542 201.00 | 540 001.00 | 2 200.00 | 542 201.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
AN Terrains | 35 080.00 | 35 080.00 | | 35 080.00 |
AP Constructions | 40 694.00 | 40 694.00 | | 40 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 848 601.00 | 2 506 326.00 | 1 342 275.00 | 3 848 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 285 623.00 | 1 631 733.00 | 653 890.00 | 2 285 623.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 615 191.00 | | 1 615 191.00 | 1 615 191.00 |
BF Prêts | 13 425.00 | | 13 425.00 | 13 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 182.00 | | 56 182.00 | 56 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 467 487.00 | 4 784 324.00 | 3 683 163.00 | 8 467 487.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 342 575.00 | | 342 575.00 | 342 575.00 |
BN En cours de production de biens | 6 047 492.00 | | 6 047 492.00 | 6 047 492.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 196.00 | | 4 196.00 | 4 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 469 822.00 | 34 853.00 | 2 434 968.00 | 2 469 822.00 |
BZ Autres créances | 972 881.00 | | 972 881.00 | 972 881.00 |
CF Disponibilités | 825 220.00 | | 825 220.00 | 825 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 192 414.00 | | 192 414.00 | 192 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 854 600.00 | 34 853.00 | 10 819 747.00 | 10 854 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 322 087.00 | 4 819 177.00 | 14 502 909.00 | 19 322 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 729.00 | 138 729.00 | | 138 729.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 873.00 | 13 873.00 | | 13 873.00 |
DG Autres réserves | 2 160 990.00 | 1 819 942.00 | | 2 160 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 365 960.00 | 341 048.00 | | 365 960.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 029.00 | 12 564.00 | | 6 029.00 |
DL TOTAL (I) | 2 685 581.00 | 2 326 156.00 | | 2 685 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 656 655.00 | 414 152.00 | | 1 656 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 213 599.00 | 1 197 468.00 | | 1 213 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 895 840.00 | 1 830 301.00 | | 1 895 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 772 057.00 | 940 210.00 | | 772 057.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 95 095.00 | 113 290.00 | | 95 095.00 |
EA Autres dettes | 206 937.00 | 19 017.00 | | 206 937.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 977 146.00 | 5 051 300.00 | | 5 977 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 817 329.00 | 9 565 738.00 | | 11 817 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 502 909.00 | 11 891 894.00 | | 14 502 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 701 866.00 | 9 365 738.00 | | 10 701 866.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 358.00 | 27.00 | | 358.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 878.00 | | 44 878.00 | 44 878.00 |
FD Production vendue biens | 8 786 571.00 | | 8 786 571.00 | 8 786 571.00 |
FG Production vendue services | 4 554 087.00 | | 4 554 087.00 | 4 554 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 385 536.00 | | 13 385 536.00 | 13 385 536.00 |
FM Production stockée | | | 1 434 807.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 52 429.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 349 831.00 | |
FQ Autres produits | | | 635.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 223 238.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 163 462.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 33 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 682 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 249 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 236 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 820 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 489 492.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 320.00 | |
GE Autres charges | | | 333 036.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 023 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 620.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 214 688.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 214 688.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 194 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 394 084.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 806.00 | 35 290.00 | | 16 806.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 518.00 | 616 790.00 | | 25 518.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 277 035.00 | 6 720.00 | | 277 035.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 302 553.00 | 623 510.00 | | 302 553.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 119 777.00 | 563 709.00 | | 119 777.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 210 901.00 | 23 059.00 | | 210 901.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 330 677.00 | 586 767.00 | | 330 677.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 125.00 | 36 742.00 | | -28 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 740 478.00 | 13 771 950.00 | | 15 740 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 374 518.00 | 13 430 902.00 | | 15 374 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 365 960.00 | 341 048.00 | | 365 960.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 093.00 | 114 174.00 | | 40 093.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 688 832.00 | | 2 199 199.00 | 6 688 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 684 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 420 545.00 | 8 467 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 900.00 | 572 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 414 645.00 | 6 209 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 575 635.00 | | 2 956.00 | 575 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 608 529.00 | | 2 016 113.00 | 4 608 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 504 668.00 | | 180 130.00 | 1 504 668.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 634 241.00 | 489 492.00 | 339 409.00 | 4 634 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 571 689.00 | 4 702.00 | 5 900.00 | 571 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 062 551.00 | 484 790.00 | 333 509.00 | 4 062 551.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 353 559.00 | 14 320.00 | 333 025.00 | 353 559.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 353 559.00 | 14 320.00 | 333 025.00 | 353 559.00 |
7C TOTAL GENERAL | 353 559.00 | 14 320.00 | 333 025.00 | 353 559.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 320.00 | 333 025.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 895 840.00 | 1 895 840.00 | | 1 895 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 662.00 | 151 662.00 | | 151 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 955.00 | 172 955.00 | | 172 955.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 944.00 | 7 944.00 | | 7 944.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 95 095.00 | 95 095.00 | | 95 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206 937.00 | 206 937.00 | | 206 937.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 977 146.00 | 5 977 146.00 | | 5 977 146.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 615 191.00 | | 1 615 191.00 | 1 615 191.00 |
UP Prêts | 13 425.00 | | 13 425.00 | 13 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 182.00 | | 56 182.00 | 56 182.00 |
UX Autres créances clients | 2 428 066.00 | 2 428 066.00 | | 2 428 066.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 755.00 | 41 755.00 | | 41 755.00 |
VB T. V. A. | 692 872.00 | 692 872.00 | | 692 872.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 656 297.00 | 540 834.00 | 769 504.00 | 1 656 297.00 |
VI Groupe et associés | 1 213 599.00 | 1 213 599.00 | | 1 213 599.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 613 000.00 | | | 1 613 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 371 557.00 | | | 371 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 319.00 | 13 319.00 | | 13 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 280 009.00 | 280 009.00 | | 280 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 192 414.00 | 192 414.00 | | 192 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 319 914.00 | 3 635 117.00 | 1 684 798.00 | 5 319 914.00 |
VW T.V.A. | 426 176.00 | 426 176.00 | | 426 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 817 329.00 | 10 701 866.00 | 769 504.00 | 11 817 329.00 |