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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 545 145.00 | 541 200.00 | 3 946.00 | 545 145.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
AN Terrains | 35 080.00 | 35 080.00 | | 35 080.00 |
AP Constructions | 40 694.00 | 40 694.00 | | 40 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 619 312.00 | 2 416 894.00 | 202 418.00 | 2 619 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 832 709.00 | 1 569 884.00 | 262 825.00 | 1 832 709.00 |
AV Immobilisations en cours | 80 735.00 | | 80 735.00 | 80 735.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 435 061.00 | | 1 435 061.00 | 1 435 061.00 |
BF Prêts | 13 425.00 | | 13 425.00 | 13 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 182.00 | | 56 182.00 | 56 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 688 832.00 | 4 634 241.00 | 2 054 591.00 | 6 688 832.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 376 311.00 | | 376 311.00 | 376 311.00 |
BN En cours de production de biens | 4 612 685.00 | | 4 612 685.00 | 4 612 685.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 413 828.00 | 353 559.00 | 3 060 269.00 | 3 413 828.00 |
BZ Autres créances | 762 025.00 | | 762 025.00 | 762 025.00 |
CF Disponibilités | 885 914.00 | | 885 914.00 | 885 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 140 100.00 | | 140 100.00 | 140 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 190 862.00 | 353 559.00 | 9 837 303.00 | 10 190 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 879 693.00 | 4 987 800.00 | 11 891 894.00 | 16 879 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 729.00 | 138 729.00 | | 138 729.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 873.00 | 13 873.00 | | 13 873.00 |
DG Autres réserves | 1 819 942.00 | 1 454 191.00 | | 1 819 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 341 048.00 | 365 751.00 | | 341 048.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 564.00 | 19 034.00 | | 12 564.00 |
DL TOTAL (I) | 2 326 156.00 | 1 991 577.00 | | 2 326 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 414 152.00 | 708 497.00 | | 414 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 197 468.00 | 1 115 740.00 | | 1 197 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 830 301.00 | 1 880 219.00 | | 1 830 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 940 210.00 | 1 071 181.00 | | 940 210.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 113 290.00 | 39 657.00 | | 113 290.00 |
EA Autres dettes | 19 017.00 | 28 041.00 | | 19 017.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 051 300.00 | 5 069 223.00 | | 5 051 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 565 738.00 | 9 912 559.00 | | 9 565 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 891 894.00 | 11 904 136.00 | | 11 891 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 365 738.00 | 9 498 434.00 | | 9 365 738.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27.00 | 64.00 | | 27.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 061.00 | | 40 061.00 | 40 061.00 |
FD Production vendue biens | 6 472 809.00 | | 6 472 809.00 | 6 472 809.00 |
FG Production vendue services | 6 129 986.00 | | 6 129 986.00 | 6 129 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 642 856.00 | | 12 642 856.00 | 12 642 856.00 |
FM Production stockée | | | 277 441.00 | |
FN Production immobilisée | | | 872.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 629.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 790.00 | |
FQ Autres produits | | | 349.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 990 937.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 252 913.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 749 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 247 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 296 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 864 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 305 149.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 140 062.00 | |
GE Autres charges | | | 5 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 827 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 540.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 157 503.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 157 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 140 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 304 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 290.00 | 45 719.00 | | 35 290.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 616 790.00 | 3 151.00 | | 616 790.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 720.00 | 359 942.00 | | 6 720.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 623 510.00 | 363 093.00 | | 623 510.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 563 709.00 | 75 293.00 | | 563 709.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 059.00 | | | 23 059.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 586 767.00 | 75 293.00 | | 586 767.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 742.00 | 287 800.00 | | 36 742.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -533.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 771 950.00 | 12 972 668.00 | | 13 771 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 430 902.00 | 12 606 917.00 | | 13 430 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 341 048.00 | 365 751.00 | | 341 048.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 114 174.00 | 449 786.00 | | 114 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 382 850.00 | | 383 297.00 | 6 382 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 504 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 39 697.00 | 37 619.00 | 6 688 832.00 | 39 697.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 575 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 39 697.00 | 37 619.00 | 4 608 529.00 | 39 697.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 570 651.00 | | 4 984.00 | 570 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 465 035.00 | | 220 810.00 | 4 465 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 347 164.00 | | 157 503.00 | 1 347 164.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 356 884.00 | 305 149.00 | 27 792.00 | 4 356 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 549 431.00 | 22 259.00 | | 549 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 807 453.00 | 282 890.00 | 27 792.00 | 3 807 453.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 218 997.00 | 140 062.00 | 5 500.00 | 218 997.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 218 997.00 | 140 062.00 | 5 500.00 | 218 997.00 |
7C TOTAL GENERAL | 218 997.00 | 140 062.00 | 5 500.00 | 218 997.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 140 062.00 | 5 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 830 301.00 | 1 830 301.00 | | 1 830 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 158 438.00 | 158 438.00 | | 158 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 717.00 | 178 717.00 | | 178 717.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 113 290.00 | 113 290.00 | | 113 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 017.00 | 19 017.00 | | 19 017.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 051 300.00 | 5 051 300.00 | | 5 051 300.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 435 061.00 | | 1 435 061.00 | 1 435 061.00 |
UP Prêts | 13 425.00 | | 13 425.00 | 13 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 182.00 | | 56 182.00 | 56 182.00 |
UX Autres créances clients | 2 990 958.00 | 2 990 958.00 | | 2 990 958.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 422 870.00 | 422 870.00 | | 422 870.00 |
VB T. V. A. | 497 548.00 | 497 548.00 | | 497 548.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 414 125.00 | 214 125.00 | 200 000.00 | 414 125.00 |
VI Groupe et associés | 1 197 468.00 | 1 197 468.00 | | 1 197 468.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 293 624.00 | | | 293 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 742.00 | 56 742.00 | | 56 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 264 477.00 | 264 477.00 | | 264 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 140 100.00 | 140 100.00 | | 140 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 820 620.00 | 4 315 952.00 | 1 504 668.00 | 5 820 620.00 |
VW T.V.A. | 546 313.00 | 546 313.00 | | 546 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 565 738.00 | 9 365 738.00 | 200 000.00 | 9 565 738.00 |