| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 540 812.00 | 542 201.00 | -1 389.00 | 540 812.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
AN Terrains | 35 080.00 | 37 344.00 | -2 264.00 | 35 080.00 |
AP Constructions | 40 694.00 | 40 694.00 | | 40 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 436 143.00 | 3 357 712.00 | 1 078 430.00 | 4 436 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 048 202.00 | 1 863 827.00 | 2 184 375.00 | 4 048 202.00 |
AV Immobilisations en cours | 135 661.00 | | 135 661.00 | 135 661.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 821 770.00 | | 1 821 770.00 | 1 821 770.00 |
BF Prêts | 13 425.00 | | 13 425.00 | 13 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 182.00 | | 56 182.00 | 56 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 158 459.00 | 5 872 268.00 | 5 286 191.00 | 11 158 459.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 699 874.00 | | 699 874.00 | 699 874.00 |
BN En cours de production de biens | 6 288 806.00 | | 6 288 806.00 | 6 288 806.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 753 283.00 | 34 853.00 | 1 718 430.00 | 1 753 283.00 |
BZ Autres créances | 697 494.00 | | 697 494.00 | 697 494.00 |
CF Disponibilités | 2 699 931.00 | | 2 699 931.00 | 2 699 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107 492.00 | | 107 492.00 | 107 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 246 880.00 | 34 853.00 | 12 212 027.00 | 12 246 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 405 339.00 | 5 907 122.00 | 17 498 217.00 | 23 405 339.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 891 377.00 | | | 1 891 377.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 729.00 | 138 729.00 | | 138 729.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 873.00 | 13 873.00 | | 13 873.00 |
DG Autres réserves | 2 764 426.00 | 2 526 950.00 | | 2 764 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 055.00 | 237 476.00 | | 68 055.00 |
DJ Subventions d’investissement | 558 625.00 | 2 353.00 | | 558 625.00 |
DL TOTAL (I) | 3 543 707.00 | 2 919 381.00 | | 3 543 707.00 |
DP Provisions pour risques | 39 862.00 | | | 39 862.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 862.00 | | | 39 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 892 008.00 | 2 998 337.00 | | 4 892 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 374 797.00 | 1 301 720.00 | | 1 374 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 047 667.00 | 1 341 419.00 | | 2 047 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 719 621.00 | 921 982.00 | | 719 621.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 419 090.00 | 9 951.00 | | 419 090.00 |
EA Autres dettes | 135 418.00 | 202 962.00 | | 135 418.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 326 047.00 | 4 284 279.00 | | 4 326 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 914 648.00 | 11 060 651.00 | | 13 914 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 498 217.00 | 13 980 032.00 | | 17 498 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 875 736.00 | 9 448 323.00 | | 9 875 736.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 63 801.00 | | 63 801.00 | 63 801.00 |
FD Production vendue biens | 7 435 999.00 | | 7 435 999.00 | 7 435 999.00 |
FG Production vendue services | 4 645 817.00 | | 4 645 817.00 | 4 645 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 145 616.00 | | 12 145 616.00 | 12 145 616.00 |
FM Production stockée | | | 1 668 490.00 | |
FN Production immobilisée | | | 147 274.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 685.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 048 198.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 001 617.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -331 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 392 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 219 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 316 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 878 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 586 933.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 39 862.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 104 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 777.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 226 770.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 227 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 191 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 821.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 85 685.00 | 72 681.00 | | 85 685.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 439.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 728.00 | 3 676.00 | | 4 728.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 728.00 | 10 115.00 | | 4 728.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71 495.00 | 25 327.00 | | 71 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 495.00 | 25 327.00 | | 71 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66 767.00 | -15 212.00 | | -66 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 279 996.00 | 11 650 513.00 | | 14 279 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 211 942.00 | 11 413 036.00 | | 14 211 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 055.00 | 237 476.00 | | 68 055.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 103 322.00 | 77 470.00 | | 103 322.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 808 640.00 | | 2 434 375.00 | 8 808 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 71 237.00 | 1 891 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 930.00 | 83 626.00 | 11 158 459.00 | 930.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 389.00 | 571 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 930.00 | 11 000.00 | 8 695 780.00 | 930.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 572 691.00 | | | 572 691.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 500 105.00 | | 2 207 606.00 | 6 500 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 735 844.00 | | 226 770.00 | 1 735 844.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 930.00 | | | 930.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 297 725.00 | 586 933.00 | 12 389.00 | 5 297 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 574 080.00 | | 1 389.00 | 574 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 723 645.00 | 586 933.00 | 11 000.00 | 4 723 645.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 39 862.00 | | |
6T Sur comptes clients | 34 853.00 | | | 34 853.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 853.00 | | | 34 853.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 853.00 | 39 862.00 | | 34 853.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 862.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 047 667.00 | 2 047 667.00 | | 2 047 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 626.00 | 133 626.00 | | 133 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 258.00 | 191 258.00 | | 191 258.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 555.00 | 7 555.00 | | 7 555.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 419 090.00 | 419 090.00 | | 419 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 418.00 | 135 418.00 | | 135 418.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 326 047.00 | 4 326 047.00 | | 4 326 047.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 821 770.00 | 1 821 770.00 | | 1 821 770.00 |
UP Prêts | 13 425.00 | 13 425.00 | | 13 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 182.00 | 56 182.00 | | 56 182.00 |
UX Autres créances clients | 1 711 528.00 | 1 711 528.00 | | 1 711 528.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 755.00 | 41 755.00 | | 41 755.00 |
VB T. V. A. | 491 727.00 | 491 727.00 | | 491 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 892 008.00 | 853 097.00 | 3 022 529.00 | 4 892 008.00 |
VI Groupe et associés | 1 374 797.00 | 1 374 797.00 | | 1 374 797.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 320 000.00 | | | 2 320 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 426 015.00 | | | 426 015.00 |
VP Divers | 110 600.00 | 110 600.00 | | 110 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 531.00 | 19 531.00 | | 19 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 102.00 | 95 102.00 | | 95 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 492.00 | 107 492.00 | | 107 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 449 645.00 | 4 449 645.00 | | 4 449 645.00 |
VW T.V.A. | 367 651.00 | 367 651.00 | | 367 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 914 648.00 | 9 875 736.00 | 3 022 529.00 | 13 914 648.00 |