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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 540 161.00 | 518 941.00 | 21 220.00 | 540 161.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
AN Terrains | 35 080.00 | 33 849.00 | 1 231.00 | 35 080.00 |
AP Constructions | 40 694.00 | 39 705.00 | 989.00 | 40 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 531 718.00 | 2 301 528.00 | 230 190.00 | 2 531 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 810 668.00 | 1 432 371.00 | 378 297.00 | 1 810 668.00 |
AV Immobilisations en cours | 46 875.00 | | 46 875.00 | 46 875.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 277 557.00 | | 1 277 557.00 | 1 277 557.00 |
BF Prêts | 13 425.00 | | 13 425.00 | 13 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 182.00 | | 56 182.00 | 56 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 382 850.00 | 4 356 884.00 | 2 025 966.00 | 6 382 850.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 341 644.00 | | 341 644.00 | 341 644.00 |
BN En cours de production de biens | 4 335 243.00 | | 4 335 243.00 | 4 335 243.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 479.00 | | 22 479.00 | 22 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 915 435.00 | 218 997.00 | 3 696 439.00 | 3 915 435.00 |
BZ Autres créances | 576 060.00 | | 576 060.00 | 576 060.00 |
CF Disponibilités | 743 805.00 | | 743 805.00 | 743 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 162 499.00 | | 162 499.00 | 162 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 097 166.00 | 218 997.00 | 9 878 170.00 | 10 097 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 480 016.00 | 4 575 880.00 | 11 904 136.00 | 16 480 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 729.00 | 138 729.00 | | 138 729.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 873.00 | 13 873.00 | | 13 873.00 |
DG Autres réserves | 1 454 191.00 | 1 310 114.00 | | 1 454 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 365 751.00 | 144 077.00 | | 365 751.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 034.00 | 28 576.00 | | 19 034.00 |
DL TOTAL (I) | 1 991 577.00 | 1 635 369.00 | | 1 991 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 708 497.00 | 1 123 815.00 | | 708 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 115 740.00 | 902 869.00 | | 1 115 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 880 219.00 | 1 424 643.00 | | 1 880 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 071 181.00 | 980 478.00 | | 1 071 181.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 657.00 | | | 39 657.00 |
EA Autres dettes | 28 041.00 | 2 151.00 | | 28 041.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 069 223.00 | 2 052 492.00 | | 5 069 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 912 559.00 | 6 486 448.00 | | 9 912 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 904 136.00 | 8 121 817.00 | | 11 904 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 498 434.00 | 5 778 700.00 | | 9 498 434.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64.00 | 214.00 | | 64.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 583 585.00 | 129 386.00 | 99 415.00 | 6 583 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 347 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 429 535.00 | 6 382 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 570 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 429 535.00 | 4 465 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 570 651.00 | | | 570 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 795 155.00 | | 99 415.00 | 4 795 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 217 779.00 | 129 386.00 | | 1 217 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 337 889.00 | 448 530.00 | 429 535.00 | 4 337 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 513 462.00 | 35 969.00 | | 513 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 824 427.00 | 412 561.00 | 429 535.00 | 3 824 427.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 215 617.00 | 3 380.00 | | 215 617.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 215 617.00 | 3 380.00 | | 215 617.00 |
7C TOTAL GENERAL | 215 617.00 | 3 380.00 | | 215 617.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 380.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 109 800.00 | 109 800.00 | | 109 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 880 219.00 | 1 880 219.00 | | 1 880 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 345 179.00 | 345 179.00 | | 345 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 854.00 | 209 854.00 | | 209 854.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 657.00 | 39 657.00 | | 39 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 041.00 | 28 041.00 | | 28 041.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 069 223.00 | 5 069 223.00 | | 5 069 223.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 277 557.00 | | | 1 277 557.00 |
UP Prêts | 13 425.00 | | | 13 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 182.00 | | | 56 182.00 |
UX Autres créances clients | 3 485 988.00 | | | 3 485 988.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 429 448.00 | | | 429 448.00 |
VB T. V. A. | 448 411.00 | | | 448 411.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 708 433.00 | 294 309.00 | 414 125.00 | 708 433.00 |
VI Groupe et associés | 1 005 940.00 | 1 005 940.00 | | 1 005 940.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 109 800.00 | | | 109 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 414 742.00 | | | 414 742.00 |
VP Divers | 3 151.00 | | | 3 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 835.00 | 67 835.00 | | 67 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 498.00 | | | 124 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 162 499.00 | | | 162 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 001 159.00 | 4 653 995.00 | 1 347 164.00 | 6 001 159.00 |
VW T.V.A. | 448 312.00 | 448 312.00 | | 448 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 912 559.00 | 9 498 434.00 | 414 125.00 | 9 912 559.00 |