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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 187.00 | 2 187.00 | | 2 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 868.00 | 256 713.00 | 26 154.00 | 282 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 435.00 | | 6 435.00 | 6 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 643.00 | 258 900.00 | 82 742.00 | 341 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 261.00 | | 170 261.00 | 170 261.00 |
BZ Autres créances | 211 702.00 | | 211 702.00 | 211 702.00 |
CF Disponibilités | 41 710.00 | | 41 710.00 | 41 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 313.00 | | 22 313.00 | 22 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 987.00 | | 445 987.00 | 445 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 787 631.00 | 258 900.00 | 528 730.00 | 787 631.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 99 380.00 | | | 99 380.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 50 692.00 | | | 50 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 657.00 | | | 20 657.00 |
DL TOTAL (I) | 179 115.00 | | | 179 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 042.00 | | | 65 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209.00 | | | 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 479.00 | | | 105 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 692.00 | | | 152 692.00 |
EA Autres dettes | 26 190.00 | | | 26 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 614.00 | | | 349 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 730.00 | | | 528 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 340.00 | | | 294 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 251.00 | | | 272 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 341 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 335 055.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 663.00 | | | 265 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 588.00 | | | 6 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 734.00 | 20 167.00 | | 238 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 734.00 | 20 167.00 | | 238 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 480.00 | 105 480.00 | | 105 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 400.00 | 26 400.00 | | 26 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 436.00 | | | 6 436.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 041.00 | 9 767.00 | 22 745.00 | 65 041.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 166.00 | | | 8 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 314.00 | | | 22 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 713.00 | 404 277.00 | 6 436.00 | 410 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 615.00 | 294 340.00 | 22 745.00 | 349 615.00 |