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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 187.00 | 2 187.00 | | 2 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 425.00 | 226 681.00 | 48 743.00 | 275 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 486.00 | | 9 486.00 | 9 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 250.00 | 228 868.00 | 108 382.00 | 337 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 413.00 | 610.00 | 186 803.00 | 187 413.00 |
BZ Autres créances | 224 016.00 | | 224 016.00 | 224 016.00 |
CF Disponibilités | 7 054.00 | | 7 054.00 | 7 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 754.00 | | 36 754.00 | 36 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 238.00 | 610.00 | 454 628.00 | 455 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 792 489.00 | 229 478.00 | 563 010.00 | 792 489.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 99 380.00 | | | 99 380.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 71 349.00 | | | 71 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 055.00 | | | 39 055.00 |
DL TOTAL (I) | 218 171.00 | | | 218 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 591.00 | | | 55 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52.00 | | | 52.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 913.00 | | | 86 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 323.00 | | | 164 323.00 |
EA Autres dettes | 37 958.00 | | | 37 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 839.00 | | | 344 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 010.00 | | | 563 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 221.00 | | | 300 221.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 124.00 | | | 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 644.00 | | | 341 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 337 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 327 612.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 055.00 | | | 335 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 588.00 | | | 6 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 901.00 | 20 142.00 | 50 174.00 | 258 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 901.00 | 20 142.00 | 50 174.00 | 258 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 913.00 | 86 913.00 | | 86 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 011.00 | 38 011.00 | | 38 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 486.00 | | | 9 486.00 |
UX Autres créances clients | 187 414.00 | | | 187 414.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 467.00 | 10 848.00 | 15 321.00 | 55 467.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 577.00 | | | 9 577.00 |
VP Divers | 224 016.00 | | | 224 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 164 324.00 | 164 324.00 | | 164 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 754.00 | | | 36 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 670.00 | 448 184.00 | 9 486.00 | 457 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 840.00 | 300 221.00 | 15 321.00 | 344 840.00 |