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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 187.00 | 2 187.00 | | 2 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 817.00 | 128 323.00 | 40 494.00 | 168 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 486.00 | | 9 486.00 | 9 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 643.00 | 130 510.00 | 100 133.00 | 230 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 642.00 | 610.00 | 182 032.00 | 182 642.00 |
BZ Autres créances | 275 065.00 | | 275 065.00 | 275 065.00 |
CF Disponibilités | 10 868.00 | | 10 868.00 | 10 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 432.00 | | 41 432.00 | 41 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 007.00 | 610.00 | 509 397.00 | 510 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 740 651.00 | 131 120.00 | 609 530.00 | 740 651.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 99 380.00 | | | 99 380.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 110 405.00 | | | 110 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 099.00 | | | 5 099.00 |
DL TOTAL (I) | 223 270.00 | | | 223 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 193.00 | | | 74 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 057.00 | | | 101 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 314.00 | | | 169 314.00 |
EA Autres dettes | 41 686.00 | | | 41 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 260.00 | | | 386 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 530.00 | | | 609 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 480.00 | | | 347 480.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 216.00 | | | 29 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 251.00 | | 22 467.00 | 337 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 129 074.00 | 230 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 129 074.00 | 221 005.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 612.00 | | 22 467.00 | 327 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 639.00 | | | 9 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 869.00 | 24 780.00 | 123 138.00 | 228 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 869.00 | 24 780.00 | 123 138.00 | 228 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 058.00 | 101 058.00 | | 101 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 695.00 | 41 695.00 | | 41 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 486.00 | | 9 486.00 | 9 486.00 |
UX Autres créances clients | 182 642.00 | 182 642.00 | | 182 642.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 216.00 | 29 216.00 | | 29 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 977.00 | 6 198.00 | 12 787.00 | 44 977.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 408.00 | | | 10 408.00 |
VP Divers | 275 065.00 | 275 065.00 | | 275 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 169 314.00 | 169 314.00 | | 169 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 432.00 | 41 432.00 | | 41 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 626.00 | 499 139.00 | 9 486.00 | 508 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 260.00 | 347 481.00 | 12 787.00 | 386 260.00 |