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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 530.00 | 596.00 | 933.00 | 1 530.00 |
AN Terrains | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 637.00 | 4 126.00 | 1 510.00 | 5 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 259.00 | 106 523.00 | 24 735.00 | 131 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 002.00 | | 13 002.00 | 13 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 581.00 | 111 246.00 | 90 334.00 | 201 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 408 988.00 | 610.00 | 408 378.00 | 408 988.00 |
BZ Autres créances | 221 999.00 | | 221 999.00 | 221 999.00 |
CF Disponibilités | 158 272.00 | | 158 272.00 | 158 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 457.00 | | 19 457.00 | 19 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 808 718.00 | 610.00 | 808 108.00 | 808 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 010 299.00 | 111 856.00 | 898 443.00 | 1 010 299.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 7 003.00 | | | 7 003.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 76 133.00 | | | 76 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 935.00 | | | 107 935.00 |
DL TOTAL (I) | 291 834.00 | | | 291 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 549.00 | | | 2 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 364.00 | | | 85 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 727.00 | | | 258 727.00 |
EA Autres dettes | 44 966.00 | | | 44 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 606 608.00 | | | 606 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 898 443.00 | | | 898 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 521.00 | | | 436 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 954.00 | | 9 021.00 | 259 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 394.00 | 201 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 394.00 | 186 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 269.00 | | 9 021.00 | 245 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 155.00 | | | 13 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 422.00 | 26 571.00 | 63 747.00 | 148 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86.00 | 510.00 | | 86.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 336.00 | 26 061.00 | 63 747.00 | 148 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 365.00 | 85 365.00 | | 85 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 258 727.00 | 258 727.00 | | 258 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 516.00 | 47 516.00 | | 47 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 002.00 | | 13 002.00 | 13 002.00 |
UX Autres créances clients | 408 989.00 | 408 989.00 | | 408 989.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215 001.00 | 44 914.00 | 154 795.00 | 215 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 382.00 | | | 22 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 222 000.00 | 222 000.00 | | 222 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 457.00 | 19 457.00 | | 19 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 663 448.00 | 650 446.00 | 13 002.00 | 663 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 608.00 | 436 522.00 | 154 795.00 | 606 608.00 |