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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 187.00 | 2 187.00 | | 2 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 213.00 | 116 645.00 | 44 568.00 | 161 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 002.00 | | 13 002.00 | 13 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 555.00 | 118 832.00 | 107 722.00 | 226 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 814.00 | 610.00 | 237 204.00 | 237 814.00 |
BZ Autres créances | 226 042.00 | | 226 042.00 | 226 042.00 |
CF Disponibilités | 5 728.00 | | 5 728.00 | 5 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 679.00 | | 68 679.00 | 68 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 265.00 | 610.00 | 537 655.00 | 538 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 764 820.00 | 119 442.00 | 645 378.00 | 764 820.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 99 380.00 | | | 99 380.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 115 505.00 | | | 115 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 561.00 | | | 6 561.00 |
DL TOTAL (I) | 229 832.00 | | | 229 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 410.00 | | | 122 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218.00 | | | 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 604.00 | | | 91 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 898.00 | | | 158 898.00 |
EA Autres dettes | 42 414.00 | | | 42 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 546.00 | | | 415 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 378.00 | | | 645 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 856.00 | | | 379 856.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83 631.00 | | | 83 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 644.00 | | 48 825.00 | 230 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 062.00 | 13 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 913.00 | 226 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 852.00 | 213 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 005.00 | | 42 247.00 | 221 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 639.00 | | 6 578.00 | 9 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 510.00 | 29 435.00 | 41 113.00 | 130 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 510.00 | 29 435.00 | 41 113.00 | 130 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 604.00 | 91 604.00 | | 91 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 898.00 | 158 898.00 | | 158 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 414.00 | 42 414.00 | | 42 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 002.00 | | 13 002.00 | 13 002.00 |
UX Autres créances clients | 237 814.00 | 237 814.00 | | 237 814.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 632.00 | 83 632.00 | | 83 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 779.00 | 3 090.00 | 13 077.00 | 38 779.00 |
VI Groupe et associés | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 226 043.00 | 226 043.00 | | 226 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 680.00 | 68 680.00 | | 68 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 545 539.00 | 532 537.00 | 13 002.00 | 545 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 546.00 | 379 857.00 | 13 077.00 | 415 546.00 |