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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 530.00 | 86.00 | 1 443.00 | 1 530.00 |
AN Terrains | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 637.00 | 2 976.00 | 2 660.00 | 5 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 632.00 | 145 360.00 | 44 272.00 | 189 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 002.00 | | 13 002.00 | 13 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 953.00 | 148 422.00 | 111 531.00 | 259 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 385 069.00 | 610.00 | 384 459.00 | 385 069.00 |
BZ Autres créances | 255 778.00 | | 255 778.00 | 255 778.00 |
CF Disponibilités | 62 451.00 | | 62 451.00 | 62 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 478.00 | | 20 478.00 | 20 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 778.00 | 610.00 | 723 168.00 | 723 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 983 732.00 | 149 032.00 | 834 700.00 | 983 732.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 99 380.00 | | | 99 380.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 122 066.00 | | | 122 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 067.00 | | | 4 067.00 |
DL TOTAL (I) | 233 899.00 | | | 233 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 481.00 | | | 237 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 085.00 | | | 74 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 183.00 | | | 258 183.00 |
EA Autres dettes | 31 050.00 | | | 31 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 800.00 | | | 600 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 834 700.00 | | | 834 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 568 598.00 | | | 568 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 555.00 | | 49 586.00 | 226 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 187.00 | 259 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 187.00 | 245 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 530.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 400.00 | | 48 056.00 | 213 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 155.00 | | | 13 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 832.00 | 30 135.00 | 545.00 | 118 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 86.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 832.00 | 30 049.00 | 545.00 | 118 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 085.00 | 74 085.00 | | 74 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 258 184.00 | 258 184.00 | | 258 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 050.00 | 31 050.00 | | 31 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 002.00 | | 13 002.00 | 13 002.00 |
UX Autres créances clients | 385 070.00 | 385 070.00 | | 385 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 481.00 | 205 279.00 | 13 375.00 | 237 481.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 238 779.00 | | | 238 779.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 327.00 | | | 40 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 255 779.00 | 255 779.00 | | 255 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 479.00 | 20 479.00 | | 20 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 674 329.00 | 661 327.00 | 13 002.00 | 674 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 800.00 | 568 598.00 | 13 375.00 | 600 800.00 |