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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
AN Terrains | 49 121.00 | 49 121.00 | | 49 121.00 |
AP Constructions | 15 190.00 | 12 915.00 | 2 275.00 | 15 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 492.00 | 7 510.00 | 4 982.00 | 12 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 636.00 | 53 168.00 | 20 469.00 | 73 636.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 298.00 | | 13 298.00 | 13 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 527.00 | 123 456.00 | 41 071.00 | 164 527.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 770.00 | | 2 770.00 | 2 770.00 |
BT Marchandises | 141 872.00 | | 141 872.00 | 141 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 933.00 | | 80 933.00 | 80 933.00 |
BZ Autres créances | 94 880.00 | | 94 880.00 | 94 880.00 |
CF Disponibilités | 46 837.00 | | 46 837.00 | 46 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 956.00 | | 5 956.00 | 5 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 248.00 | | 373 248.00 | 373 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 775.00 | 123 456.00 | 414 320.00 | 537 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 70 400.00 | 70 400.00 | | 70 400.00 |
DH Report à nouveau | -68 297.00 | 42.00 | | -68 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 117.00 | -68 339.00 | | 3 117.00 |
DL TOTAL (I) | 21 989.00 | 18 873.00 | | 21 989.00 |
DP Provisions pour risques | 11 975.00 | | | 11 975.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 975.00 | | | 11 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 609.00 | 19 747.00 | | 5 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 369.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 757.00 | 332 033.00 | | 327 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 270.00 | 47 199.00 | | 45 270.00 |
EA Autres dettes | 1 719.00 | 1 034.00 | | 1 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 355.00 | 405 382.00 | | 380 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 320.00 | 424 254.00 | | 414 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 670.00 | | 11 686.00 | 153 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 633.00 | 13 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 829.00 | 164 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 196.00 | 150 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 742.00 | | | 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 949.00 | | 11 686.00 | 138 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 979.00 | | | 13 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 276.00 | 12 376.00 | 196.00 | 111 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 742.00 | | | 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 534.00 | 12 376.00 | 196.00 | 110 534.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 11 975.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 975.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 975.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 757.00 | 327 757.00 | | 327 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 175.00 | 9 175.00 | | 9 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 565.00 | 16 565.00 | | 16 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 298.00 | | | 13 298.00 |
UX Autres créances clients | 80 933.00 | | | 80 933.00 |
VB T. V. A. | 12 437.00 | | | 12 437.00 |
VC Groupe et associés | 13 484.00 | | | 13 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 609.00 | 5 609.00 | | 5 609.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 729.00 | | | 6 729.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 321.00 | | | 18 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 959.00 | | | 68 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 956.00 | | | 5 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 067.00 | 181 769.00 | 13 298.00 | 195 067.00 |
VW T.V.A. | 17 216.00 | 17 216.00 | | 17 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 355.00 | 380 355.00 | | 380 355.00 |