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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
AN Terrains | 123 345.00 | 67 560.00 | 55 785.00 | 123 345.00 |
AP Constructions | 8 241.00 | 7 062.00 | 1 179.00 | 8 241.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 508.00 | 11 558.00 | 950.00 | 12 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 898.00 | 96 457.00 | 37 441.00 | 133 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 018.00 | | 14 018.00 | 14 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 752.00 | 183 379.00 | 109 373.00 | 292 752.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 784.00 | | 5 784.00 | 5 784.00 |
BT Marchandises | 281 880.00 | | 281 880.00 | 281 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 439 548.00 | | 439 548.00 | 439 548.00 |
BZ Autres créances | 127 350.00 | | 127 350.00 | 127 350.00 |
CF Disponibilités | 144 666.00 | | 144 666.00 | 144 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 585.00 | | 15 585.00 | 15 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 014 813.00 | | 1 014 813.00 | 1 014 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 307 564.00 | 183 379.00 | 1 124 186.00 | 1 307 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 114 900.00 | 36 900.00 | | 114 900.00 |
DH Report à nouveau | 80.00 | 63 641.00 | | 80.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 875.00 | 44 439.00 | | 253 875.00 |
DL TOTAL (I) | 385 624.00 | 161 749.00 | | 385 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 406.00 | 69 326.00 | | 68 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 772.00 | 21.00 | | 110 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 516 467.00 | 371 656.00 | | 516 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 584.00 | 38 002.00 | | 35 584.00 |
EA Autres dettes | 7 332.00 | 6 475.00 | | 7 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 738 561.00 | 485 481.00 | | 738 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 124 186.00 | 647 230.00 | | 1 124 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 538.00 | | 27 214.00 | 265 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 292 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 277 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 742.00 | | | 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 778.00 | | 27 214.00 | 250 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 018.00 | | | 14 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 750.00 | 18 628.00 | | 164 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 742.00 | | | 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 008.00 | 18 628.00 | | 164 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 516 467.00 | 516 467.00 | | 516 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 793.00 | 19 793.00 | | 19 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 779.00 | 6 779.00 | | 6 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 332.00 | 7 332.00 | | 7 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 018.00 | | 14 018.00 | 14 018.00 |
UX Autres créances clients | 439 548.00 | 439 548.00 | | 439 548.00 |
VB T. V. A. | 23 889.00 | 23 889.00 | | 23 889.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 406.00 | 29 179.00 | 39 227.00 | 68 406.00 |
VI Groupe et associés | 110 772.00 | 110 772.00 | | 110 772.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 920.00 | | | 24 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 585.00 | 7 585.00 | | 7 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 461.00 | 103 461.00 | | 103 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 585.00 | 15 585.00 | | 15 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 596 501.00 | 582 483.00 | 14 018.00 | 596 501.00 |
VW T.V.A. | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 738 561.00 | 699 334.00 | 39 227.00 | 738 561.00 |