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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
AN Terrains | 123 345.00 | 59 312.00 | 64 033.00 | 123 345.00 |
AP Constructions | 8 241.00 | 6 843.00 | 1 398.00 | 8 241.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 508.00 | 11 025.00 | 1 483.00 | 12 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 684.00 | 86 828.00 | 19 856.00 | 106 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 018.00 | | 14 018.00 | 14 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 538.00 | 164 750.00 | 100 788.00 | 265 538.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 556.00 | | 4 556.00 | 4 556.00 |
BT Marchandises | 156 283.00 | | 156 283.00 | 156 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 903.00 | | 134 903.00 | 134 903.00 |
BZ Autres créances | 178 481.00 | | 178 481.00 | 178 481.00 |
CF Disponibilités | 66 001.00 | | 66 001.00 | 66 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 220.00 | | 6 220.00 | 6 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 442.00 | | 546 442.00 | 546 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 811 980.00 | 164 750.00 | 647 230.00 | 811 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 36 900.00 | 36 900.00 | | 36 900.00 |
DH Report à nouveau | 63 641.00 | 435.00 | | 63 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 439.00 | 93 206.00 | | 44 439.00 |
DL TOTAL (I) | 161 749.00 | 147 310.00 | | 161 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 326.00 | 43 253.00 | | 69 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21.00 | 16 490.00 | | 21.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 656.00 | 374 043.00 | | 371 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 002.00 | 40 345.00 | | 38 002.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10.00 | | | 10.00 |
EA Autres dettes | 6 475.00 | 6 612.00 | | 6 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 481.00 | 480 741.00 | | 485 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 230.00 | 628 051.00 | | 647 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 696.00 | 68 094.00 | | 204 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 252.00 | 265 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 252.00 | 250 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 742.00 | | | 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 936.00 | 68 094.00 | | 189 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 018.00 | | | 14 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 894.00 | 16 108.00 | 7 252.00 | 155 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 742.00 | | | 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 152.00 | 16 108.00 | 7 252.00 | 155 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 371 656.00 | 371 656.00 | | 371 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 868.00 | 12 868.00 | | 12 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 553.00 | 10 553.00 | | 10 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 475.00 | 6 475.00 | | 6 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 018.00 | | 14 018.00 | 14 018.00 |
UX Autres créances clients | 134 903.00 | 134 903.00 | | 134 903.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VB T. V. A. | 10 965.00 | 10 965.00 | | 10 965.00 |
VC Groupe et associés | 2 543.00 | 2 543.00 | | 2 543.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 326.00 | 21 519.00 | 47 807.00 | 69 326.00 |
VI Groupe et associés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 245.00 | | | 61 245.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 262.00 | | | 14 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 181.00 | 4 181.00 | | 4 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 689.00 | 164 689.00 | | 164 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 220.00 | 6 220.00 | | 6 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 621.00 | 319 603.00 | 14 018.00 | 333 621.00 |
VW T.V.A. | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 481.00 | 437 674.00 | 47 807.00 | 485 481.00 |