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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
AN Terrains | 79 740.00 | 54 766.00 | 24 974.00 | 79 740.00 |
AP Constructions | 8 241.00 | 6 623.00 | 1 617.00 | 8 241.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 019.00 | 10 456.00 | 563.00 | 11 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 936.00 | 83 307.00 | 7 630.00 | 90 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 018.00 | | 14 018.00 | 14 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 696.00 | 155 894.00 | 48 801.00 | 204 696.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 556.00 | | 4 556.00 | 4 556.00 |
BT Marchandises | 173 683.00 | | 173 683.00 | 173 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 385.00 | | 199 385.00 | 199 385.00 |
BZ Autres créances | 77 817.00 | | 77 817.00 | 77 817.00 |
CF Disponibilités | 117 530.00 | | 117 530.00 | 117 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 278.00 | | 6 278.00 | 6 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 250.00 | | 579 250.00 | 579 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 946.00 | 155 894.00 | 628 051.00 | 783 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 36 900.00 | 5 400.00 | | 36 900.00 |
DH Report à nouveau | 435.00 | 434.00 | | 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 206.00 | 61 502.00 | | 93 206.00 |
DL TOTAL (I) | 147 310.00 | 84 105.00 | | 147 310.00 |
DP Provisions pour risques | | 11 975.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 11 975.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 253.00 | 38 183.00 | | 43 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 490.00 | 21.00 | | 16 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 043.00 | 438 448.00 | | 374 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 345.00 | 56 661.00 | | 40 345.00 |
EA Autres dettes | 6 612.00 | 2 151.00 | | 6 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 741.00 | 535 465.00 | | 480 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 051.00 | 631 545.00 | | 628 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 152.00 | | 720.00 | 208 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 176.00 | 204 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 176.00 | 189 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 742.00 | | | 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 112.00 | | | 194 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 298.00 | | 720.00 | 13 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 874.00 | 16 196.00 | 4 176.00 | 143 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 742.00 | | | 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 132.00 | 16 196.00 | 4 176.00 | 143 132.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 975.00 | | 11 975.00 | 11 975.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 975.00 | | 11 975.00 | 11 975.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 11 975.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 374 043.00 | 374 043.00 | | 374 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 604.00 | 12 604.00 | | 12 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 335.00 | 9 335.00 | | 9 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 612.00 | 6 612.00 | | 6 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 018.00 | | 14 018.00 | 14 018.00 |
UX Autres créances clients | 199 385.00 | 199 385.00 | | 199 385.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 28 635.00 | 28 635.00 | | 28 635.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 909.00 | 20 909.00 | | 20 909.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 344.00 | 22 344.00 | | 22 344.00 |
VI Groupe et associés | 16 490.00 | 16 490.00 | | 16 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 839.00 | | | 15 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 649.00 | 3 649.00 | | 3 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 982.00 | 48 982.00 | | 48 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 278.00 | 6 278.00 | | 6 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 498.00 | 283 480.00 | 14 018.00 | 297 498.00 |
VW T.V.A. | 14 757.00 | 14 757.00 | | 14 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 741.00 | 480 741.00 | | 480 741.00 |