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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
AN Terrains | 49 121.00 | 49 121.00 | | 49 121.00 |
AP Constructions | 8 241.00 | 6 185.00 | 2 056.00 | 8 241.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 195.00 | 9 868.00 | 2 326.00 | 12 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 936.00 | 57 340.00 | 24 597.00 | 81 936.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 298.00 | | 13 298.00 | 13 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 581.00 | 123 256.00 | 42 325.00 | 165 581.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 004.00 | | 3 004.00 | 3 004.00 |
BT Marchandises | 92 955.00 | | 92 955.00 | 92 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 961.00 | | 96 961.00 | 96 961.00 |
BZ Autres créances | 165 707.00 | | 165 707.00 | 165 707.00 |
CF Disponibilités | 63 779.00 | | 63 779.00 | 63 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 401.00 | | 6 401.00 | 6 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 807.00 | | 428 807.00 | 428 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 594 388.00 | 123 256.00 | 471 132.00 | 594 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 70 400.00 | 70 400.00 | | 70 400.00 |
DH Report à nouveau | -65 180.00 | -68 297.00 | | -65 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 614.00 | 3 117.00 | | 30 614.00 |
DL TOTAL (I) | 52 603.00 | 21 989.00 | | 52 603.00 |
DP Provisions pour risques | 11 975.00 | 11 975.00 | | 11 975.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 975.00 | 11 975.00 | | 11 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 265.00 | 5 609.00 | | 24 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 842.00 | 327 757.00 | | 340 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 186.00 | 45 270.00 | | 39 186.00 |
EA Autres dettes | 2 260.00 | 1 719.00 | | 2 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 554.00 | 380 355.00 | | 406 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 132.00 | 414 320.00 | | 471 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 527.00 | | 18 800.00 | 164 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 746.00 | 165 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 746.00 | 151 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 742.00 | | | 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 439.00 | | 18 800.00 | 150 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 346.00 | | | 13 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 456.00 | 17 547.00 | 17 746.00 | 123 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 742.00 | | | 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 714.00 | 17 547.00 | 17 746.00 | 122 714.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 975.00 | | | 11 975.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 975.00 | | | 11 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 842.00 | 340 842.00 | | 340 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 481.00 | 9 481.00 | | 9 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 486.00 | 15 486.00 | | 15 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 298.00 | | 13 298.00 | 13 298.00 |
UX Autres créances clients | 96 961.00 | 96 961.00 | | 96 961.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VB T. V. A. | 13 460.00 | 13 460.00 | | 13 460.00 |
VC Groupe et associés | 13 520.00 | 13 520.00 | | 13 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 265.00 | 9 941.00 | 14 324.00 | 24 265.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 344.00 | | | 11 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 981.00 | 3 981.00 | | 3 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 453.00 | 138 453.00 | | 138 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 401.00 | 6 401.00 | | 6 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 367.00 | 269 069.00 | 13 298.00 | 282 367.00 |
VW T.V.A. | 10 238.00 | 10 238.00 | | 10 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 554.00 | 392 230.00 | 14 324.00 | 406 554.00 |