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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
AN Terrains | 79 740.00 | 51 364.00 | 28 376.00 | 79 740.00 |
AP Constructions | 8 241.00 | 6 404.00 | 1 836.00 | 8 241.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 195.00 | 11 106.00 | 1 089.00 | 12 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 936.00 | 74 258.00 | 19 678.00 | 93 936.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 13 298.00 | | 13 298.00 | 13 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 152.00 | 143 874.00 | 64 277.00 | 208 152.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 194.00 | | 4 194.00 | 4 194.00 |
BT Marchandises | 64 296.00 | | 64 296.00 | 64 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 810.00 | | 218 810.00 | 218 810.00 |
BZ Autres créances | 94 788.00 | | 94 788.00 | 94 788.00 |
CF Disponibilités | 178 741.00 | | 178 741.00 | 178 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 439.00 | | 6 439.00 | 6 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 268.00 | | 567 268.00 | 567 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 419.00 | 143 874.00 | 631 545.00 | 775 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 5 400.00 | 70 400.00 | | 5 400.00 |
DH Report à nouveau | 434.00 | -65 180.00 | | 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 502.00 | 30 614.00 | | 61 502.00 |
DL TOTAL (I) | 84 105.00 | 52 603.00 | | 84 105.00 |
DP Provisions pour risques | 11 975.00 | 11 975.00 | | 11 975.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 975.00 | 11 975.00 | | 11 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 183.00 | 24 265.00 | | 38 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21.00 | | | 21.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 438 448.00 | 340 842.00 | | 438 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 661.00 | 39 186.00 | | 56 661.00 |
EA Autres dettes | 2 151.00 | 2 260.00 | | 2 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 465.00 | 406 554.00 | | 535 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 545.00 | 471 132.00 | | 631 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 581.00 | | 42 619.00 | 165 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 48.00 | 13 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48.00 | 208 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 194 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 742.00 | | | 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 493.00 | | 42 619.00 | 151 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 346.00 | | | 13 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 256.00 | 20 619.00 | | 123 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 742.00 | | | 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 514.00 | 20 619.00 | | 122 514.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 975.00 | | | 11 975.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 975.00 | | | 11 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 438 448.00 | 438 448.00 | | 438 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 047.00 | 18 047.00 | | 18 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 114.00 | 9 114.00 | | 9 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 151.00 | 2 151.00 | | 2 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 298.00 | | 13 298.00 | 13 298.00 |
UX Autres créances clients | 218 810.00 | 218 810.00 | | 218 810.00 |
VB T. V. A. | 27 120.00 | 27 120.00 | | 27 120.00 |
VC Groupe et associés | 5 640.00 | 5 640.00 | | 5 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 183.00 | 15 840.00 | 22 343.00 | 38 183.00 |
VI Groupe et associés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 089.00 | | | 29 089.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 171.00 | | | 15 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 656.00 | 3 656.00 | | 3 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 028.00 | 62 028.00 | | 62 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 439.00 | 6 439.00 | | 6 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 335.00 | 320 037.00 | 13 298.00 | 333 335.00 |
VW T.V.A. | 25 844.00 | 25 844.00 | | 25 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 465.00 | 513 122.00 | 22 343.00 | 535 465.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |