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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 050.00 | 7 050.00 | | 7 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 128.00 | 49 612.00 | 55 516.00 | 105 128.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 210.00 | | 25 210.00 | 25 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 396.00 | 56 662.00 | 81 733.00 | 138 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 097 487.00 | | 12 097 487.00 | 12 097 487.00 |
BZ Autres créances | 1 036 075.00 | | 1 036 075.00 | 1 036 075.00 |
CF Disponibilités | 539 008.00 | | 539 008.00 | 539 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 519.00 | | 2 519.00 | 2 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 675 090.00 | | 13 675 090.00 | 13 675 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 813 486.00 | 56 662.00 | 13 756 823.00 | 13 813 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 536 000.00 | | | 536 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 600.00 | | | 53 600.00 |
DG Autres réserves | 1 293 563.00 | | | 1 293 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 021 290.00 | | | 1 021 290.00 |
DL TOTAL (I) | 2 904 454.00 | | | 2 904 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 193.00 | | | 2 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 404 379.00 | | | 10 404 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 589.00 | | | 326 589.00 |
EA Autres dettes | 119 209.00 | | | 119 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 852 369.00 | | | 10 852 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 756 823.00 | | | 13 756 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 852 369.00 | | | 10 852 369.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 193.00 | | | 2 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 804 711.00 | 45 394 829.00 | 54 199 540.00 | 8 804 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 804 711.00 | 45 394 829.00 | 54 199 540.00 | 8 804 711.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 444.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 921.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 245 905.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 818 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 412 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 445.00 | |
GE Autres charges | | | 15 965.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 752 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 493 047.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 467.00 | |
GN Différences positives de change | | | 665.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 849.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 532 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 510 902.00 | | | 510 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 289 037.00 | | | 54 289 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 267 747.00 | | | 53 267 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 021 290.00 | | | 1 021 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 031.00 | | 23 365.00 | 115 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 050.00 | | | 7 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 128.00 | | | 105 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 853.00 | | 23 365.00 | 2 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 217.00 | 17 445.00 | | 39 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 050.00 | | | 7 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 167.00 | 17 445.00 | | 32 167.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
6T Sur comptes clients | 15 444.00 | | 15 444.00 | 15 444.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 444.00 | | 15 444.00 | 15 444.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 444.00 | | 22 444.00 | 22 444.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 22 444.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 404 379.00 | 10 404 379.00 | | 10 404 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 927.00 | 22 927.00 | | 22 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 900.00 | 60 900.00 | | 60 900.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 117 335.00 | 117 335.00 | | 117 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 209.00 | 119 209.00 | | 119 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 210.00 | | | 25 210.00 |
UX Autres créances clients | 12 097 487.00 | | | 12 097 487.00 |
VB T. V. A. | 217 539.00 | | | 217 539.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 193.00 | 2 193.00 | | 2 193.00 |
VP Divers | 865.00 | | | 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 292.00 | 72 292.00 | | 72 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 817 671.00 | | | 817 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 519.00 | | | 2 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 161 291.00 | 13 136 081.00 | 25 210.00 | 13 161 291.00 |
VW T.V.A. | 53 135.00 | 53 135.00 | | 53 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 852 369.00 | 10 852 369.00 | | 10 852 369.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 46 793.00 | | | 46 793.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 70 200.00 | | | 70 200.00 |
ST Autres comptes | 224 713.00 | | | 224 713.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 865.00 | | | 27 865.00 |
YT Sous‐traitance | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 30 637.00 | | | 30 637.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 77 430.00 | | | 77 430.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95.00 | | | 95.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 230 778.00 | | | 9 230 778.00 |
ZE Dividendes | 350 410.00 | | | 350 410.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 412 778.00 | | | 412 778.00 |