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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 050.00 | 7 050.00 | | 7 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 859.00 | 63 747.00 | 94 112.00 | 157 859.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 497.00 | | 25 497.00 | 25 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 414.00 | 70 797.00 | 120 618.00 | 191 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 841 147.00 | | 11 841 147.00 | 11 841 147.00 |
BZ Autres créances | 190 783.00 | | 190 783.00 | 190 783.00 |
CF Disponibilités | 210 174.00 | | 210 174.00 | 210 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 582.00 | | 7 582.00 | 7 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 249 685.00 | | 12 249 685.00 | 12 249 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 441 100.00 | 70 797.00 | 12 370 303.00 | 12 441 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 536 000.00 | | | 536 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 600.00 | | | 53 600.00 |
DG Autres réserves | 1 009 788.00 | | | 1 009 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 006 398.00 | | | 1 006 398.00 |
DL TOTAL (I) | 2 605 786.00 | | | 2 605 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 653 710.00 | | | 653 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 829 234.00 | | | 8 829 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 866.00 | | | 192 866.00 |
EA Autres dettes | 88 707.00 | | | 88 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 764 517.00 | | | 9 764 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 370 303.00 | | | 12 370 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 764 517.00 | | | 9 764 517.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 653 710.00 | | | 653 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 967 227.00 | 55 676 605.00 | 61 643 832.00 | 5 967 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 967 227.00 | 55 676 605.00 | 61 643 832.00 | 5 967 227.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 077.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 277.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 661 186.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 205 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 373 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 032.00 | |
GE Autres charges | | | 5 724.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 195 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 466 157.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 695.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 695.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 838.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 482 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 077.00 | | | 4 077.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 323.00 | | | 10 323.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 323.00 | | | 10 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 323.00 | | | -5 323.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 470 522.00 | | | 470 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 709 881.00 | | | 61 709 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 703 483.00 | | | 60 703 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 006 398.00 | | | 1 006 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 001.00 | | 288.00 | 251 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 874.00 | 191 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 874.00 | 157 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 050.00 | | | 7 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 733.00 | | | 217 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 218.00 | | 288.00 | 26 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 316.00 | 46 032.00 | 49 551.00 | 74 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 050.00 | | | 7 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 266.00 | 46 032.00 | 49 551.00 | 67 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 829 234.00 | 8 829 234.00 | | 8 829 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 783.00 | 25 783.00 | | 25 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 445.00 | 43 445.00 | | 43 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 707.00 | 88 707.00 | | 88 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 497.00 | | 25 497.00 | 25 497.00 |
UX Autres créances clients | 11 841 147.00 | 11 841 147.00 | | 11 841 147.00 |
VB T. V. A. | 148 856.00 | 148 856.00 | | 148 856.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 653 710.00 | 653 710.00 | | 653 710.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 927.00 | 41 927.00 | | 41 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123 638.00 | 123 638.00 | | 123 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 582.00 | 7 582.00 | | 7 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 065 009.00 | 12 039 512.00 | 25 497.00 | 12 065 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 764 517.00 | 9 764 517.00 | | 9 764 517.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 83 427.00 | | | 83 427.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 82 643.00 | | | 82 643.00 |
ST Autres comptes | 252 577.00 | | | 252 577.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 955.00 | | | 27 955.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 004.00 | | | 10 004.00 |
YW Taxe professionnelle | 32 877.00 | | | 32 877.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 116 304.00 | | | 116 304.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 838 670.00 | | | 10 838 670.00 |
ZE Dividendes | 1 005 000.00 | | | 1 005 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 373 179.00 | | | 373 179.00 |