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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 050.00 | 7 050.00 | | 7 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 420.00 | 15 192.00 | 181 228.00 | 196 420.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 148.00 | | 2 148.00 | 2 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 626.00 | 22 242.00 | 184 384.00 | 206 626.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 382 112.00 | | 382 112.00 | 382 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 704 921.00 | | 11 704 921.00 | 11 704 921.00 |
BZ Autres créances | 111 006.00 | | 111 006.00 | 111 006.00 |
CF Disponibilités | 3 697 980.00 | | 3 697 980.00 | 3 697 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 637.00 | | 7 637.00 | 7 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 903 657.00 | | 15 903 657.00 | 15 903 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 110 282.00 | 22 242.00 | 16 088 040.00 | 16 110 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 536 000.00 | | | 536 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 600.00 | | | 53 600.00 |
DG Autres réserves | 1 011 186.00 | | | 1 011 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 170 794.00 | | | 1 170 794.00 |
DL TOTAL (I) | 2 771 580.00 | | | 2 771 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 370 581.00 | | | 4 370 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 625 580.00 | | | 8 625 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 344.00 | | | 239 344.00 |
EA Autres dettes | 80 956.00 | | | 80 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 316 460.00 | | | 13 316 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 088 040.00 | | | 16 088 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 223 091.00 | | | 13 223 091.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 257 166.00 | | | 4 257 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 083 130.00 | 52 020 448.00 | 56 103 578.00 | 4 083 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 083 130.00 | 52 020 448.00 | 56 103 578.00 | 4 083 130.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 054.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 011.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 119 643.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 382 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 384 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 662.00 | |
GE Autres charges | | | 32 610.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 479 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 640 618.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 661.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 661.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 619.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 650 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 054.00 | | | 15 054.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 112 436.00 | | | 112 436.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112 436.00 | | | 112 436.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 86 544.00 | | | 86 544.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 544.00 | | | 86 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 892.00 | | | 25 892.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 505 545.00 | | | 505 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 265 740.00 | | | 56 265 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 094 946.00 | | | 55 094 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 170 794.00 | | | 1 170 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 414.00 | | 188 972.00 | 191 414.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 23 365.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 365.00 | 3 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 173 761.00 | 206 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 150 396.00 | 196 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 050.00 | | | 7 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 859.00 | | 188 956.00 | 157 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 505.00 | | 16.00 | 26 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 797.00 | 38 662.00 | 87 217.00 | 70 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 050.00 | | | 7 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 747.00 | 38 662.00 | 87 217.00 | 63 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 625 580.00 | 8 625 580.00 | | 8 625 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 333.00 | 21 333.00 | | 21 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 215.00 | 56 215.00 | | 56 215.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 188.00 | 44 188.00 | | 44 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 956.00 | 80 956.00 | | 80 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 148.00 | | 2 148.00 | 2 148.00 |
UX Autres créances clients | 11 704 921.00 | 11 704 921.00 | | 11 704 921.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
VB T. V. A. | 108 931.00 | 108 931.00 | | 108 931.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 257 166.00 | 4 257 166.00 | | 4 257 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 415.00 | 20 046.00 | 93 369.00 | 113 415.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 123 577.00 | | | 123 577.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 192.00 | | | 10 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117 608.00 | 117 608.00 | | 117 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 637.00 | 7 637.00 | | 7 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 825 712.00 | 11 823 564.00 | 2 148.00 | 11 825 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 316 460.00 | 13 223 091.00 | 93 369.00 | 13 316 460.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 61 811.00 | | | 61 811.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 189.00 | | | 50 189.00 |
ST Autres comptes | 304 901.00 | | | 304 901.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 683.00 | | | 29 683.00 |
YW Taxe professionnelle | 36 864.00 | | | 36 864.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 98 675.00 | | | 98 675.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 780 458.00 | | | 9 780 458.00 |
ZE Dividendes | 1 005 000.00 | | | 1 005 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 384 774.00 | | | 384 774.00 |