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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 460.00 | 5 460.00 | | 5 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 713.00 | 76 333.00 | 131 380.00 | 207 713.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 361.00 | 81 793.00 | 134 568.00 | 216 361.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 142 029.00 | | 19 142 029.00 | 19 142 029.00 |
BZ Autres créances | 335 786.00 | | 335 786.00 | 335 786.00 |
CF Disponibilités | 1 870 772.00 | | 1 870 772.00 | 1 870 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 771.00 | | 10 771.00 | 10 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 489 357.00 | | 21 489 357.00 | 21 489 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 705 718.00 | 81 793.00 | 21 623 925.00 | 21 705 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 536 000.00 | | | 536 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 600.00 | | | 53 600.00 |
DG Autres réserves | 1 012 318.00 | | | 1 012 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 015 829.00 | | | 2 015 829.00 |
DK Provisions réglementées | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
DL TOTAL (I) | 3 619 286.00 | | | 3 619 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 178 212.00 | | | 3 178 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 461 731.00 | | | 14 461 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 849.00 | | | 307 849.00 |
EA Autres dettes | 56 846.00 | | | 56 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 004 638.00 | | | 18 004 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 623 925.00 | | | 21 623 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 940 243.00 | | | 15 940 243.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 041.00 | | | 3 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 336 472.00 | 83 223 349.00 | 94 559 821.00 | 11 336 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 336 472.00 | 83 223 349.00 | 94 559 821.00 | 11 336 472.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 012.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 608 513.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 90 450 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 386 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 569 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 300 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 593.00 | |
GE Autres charges | | | 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 889 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 718 667.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60 306.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 212.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 738 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 011.00 | | | -1 011.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 721 683.00 | | | 721 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 668 820.00 | | | 94 668 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 652 991.00 | | | 92 652 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 015 829.00 | | | 2 015 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 935.00 | | 16.00 | 217 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 590.00 | 216 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 590.00 | 5 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 050.00 | | | 7 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 713.00 | | | 207 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 172.00 | | 16.00 | 3 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 790.00 | 31 593.00 | 1 590.00 | 51 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 050.00 | | 1 590.00 | 7 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 740.00 | 31 593.00 | | 44 740.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 528.00 | 1 011.00 | | 528.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 528.00 | 1 011.00 | 20 000.00 | 20 528.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 011.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 461 731.00 | 14 461 731.00 | | 14 461 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 650.00 | 39 650.00 | | 39 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 395.00 | 87 395.00 | | 87 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 846.00 | 56 846.00 | | 56 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
UX Autres créances clients | 19 142 029.00 | 19 142 029.00 | | 19 142 029.00 |
VB T. V. A. | 123 363.00 | 123 363.00 | | 123 363.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 041.00 | 3 041.00 | | 3 041.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 175 171.00 | 1 110 775.00 | 2 064 396.00 | 3 175 171.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 923 857.00 | | | 923 857.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 212 423.00 | 212 423.00 | | 212 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 180 804.00 | 180 804.00 | | 180 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 771.00 | 10 771.00 | | 10 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 490 765.00 | 19 488 585.00 | 2 180.00 | 19 490 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 004 638.00 | 15 940 243.00 | 2 064 396.00 | 18 004 638.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 126 405.00 | | | 126 405.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 038.00 | | | 44 038.00 |
ST Autres comptes | 307 130.00 | | | 307 130.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 317.00 | | | 35 317.00 |
YW Taxe professionnelle | 25 107.00 | | | 25 107.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 151 512.00 | | | 151 512.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 192 822.00 | | | 17 192 822.00 |
ZE Dividendes | 2 149 360.00 | | | 2 149 360.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 386 484.00 | | | 386 484.00 |