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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 050.00 | 7 050.00 | | 7 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 733.00 | 67 266.00 | 150 467.00 | 217 733.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 210.00 | | 25 210.00 | 25 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 001.00 | 74 316.00 | 176 685.00 | 251 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 469 027.00 | | 12 469 027.00 | 12 469 027.00 |
BZ Autres créances | 157 918.00 | | 157 918.00 | 157 918.00 |
CF Disponibilités | 2 193 617.00 | | 2 193 617.00 | 2 193 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 668.00 | | 10 668.00 | 10 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 831 231.00 | | 14 831 231.00 | 14 831 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 082 231.00 | 74 316.00 | 15 007 915.00 | 15 082 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 536 000.00 | | | 536 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 600.00 | | | 53 600.00 |
DG Autres réserves | 989 594.00 | | | 989 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 025 194.00 | | | 1 025 194.00 |
DL TOTAL (I) | 2 604 388.00 | | | 2 604 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 708 266.00 | | | 2 708 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 211 185.00 | | | 9 211 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 381 281.00 | | | 381 281.00 |
EA Autres dettes | 102 796.00 | | | 102 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 403 528.00 | | | 12 403 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 007 915.00 | | | 15 007 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 403 528.00 | | | 12 403 528.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 708 266.00 | | | 2 708 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 170 560.00 | 52 908 696.00 | 60 079 256.00 | 7 170 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 170 560.00 | 52 908 696.00 | 60 079 256.00 | 7 170 560.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 575.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 673.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 088 504.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 002 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 364 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 462 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 654.00 | |
GE Autres charges | | | 66 023.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 244 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 843 548.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 366.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 818.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 885 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 575.00 | | | 3 575.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 237 521.00 | | | 237 521.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 237 521.00 | | | 237 521.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -237 521.00 | | | -237 521.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 622 664.00 | | | 622 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 141 688.00 | | | 60 141 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 116 494.00 | | | 59 116 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 025 194.00 | | | 1 025 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 396.00 | | 112 605.00 | 138 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 251 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 217 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 050.00 | | | 7 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 128.00 | | 112 605.00 | 105 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 218.00 | | | 26 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 662.00 | 17 654.00 | | 56 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 050.00 | | | 7 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 612.00 | 17 654.00 | | 49 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 211 185.00 | 9 211 185.00 | | 9 211 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 339.00 | 20 339.00 | | 20 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 726.00 | 148 726.00 | | 148 726.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 100 608.00 | 100 608.00 | | 100 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 796.00 | 102 796.00 | | 102 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 210.00 | | | 25 210.00 |
UX Autres créances clients | 12 469 027.00 | | | 12 469 027.00 |
VB T. V. A. | 134 386.00 | | | 134 386.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 708 266.00 | 2 708 266.00 | | 2 708 266.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
VP Divers | 740.00 | | | 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 608.00 | 111 608.00 | | 111 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 679.00 | | | 20 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 668.00 | | | 10 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 662 823.00 | 12 637 613.00 | 25 210.00 | 12 662 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 403 528.00 | 12 403 528.00 | | 12 403 528.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 73 579.00 | | | 73 579.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 68 458.00 | | | 68 458.00 |
ST Autres comptes | 268 332.00 | | | 268 332.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 950.00 | | | 26 950.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
YW Taxe professionnelle | 48 585.00 | | | 48 585.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 122 164.00 | | | 122 164.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 102 350.00 | | | 10 102 350.00 |
ZE Dividendes | 1 325 260.00 | | | 1 325 260.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 364 980.00 | | | 364 980.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |