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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 050.00 | 7 050.00 | | 7 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 713.00 | 44 740.00 | 162 973.00 | 207 713.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 164.00 | | 2 164.00 | 2 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 935.00 | 51 790.00 | 166 144.00 | 217 935.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 441.00 | | 25 441.00 | 25 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 846 440.00 | | 18 846 440.00 | 18 846 440.00 |
BZ Autres créances | 125 835.00 | | 125 835.00 | 125 835.00 |
CF Disponibilités | 373 752.00 | | 373 752.00 | 373 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 555.00 | | 11 555.00 | 11 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 383 023.00 | | 19 383 023.00 | 19 383 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 600 958.00 | 51 790.00 | 19 549 168.00 | 19 600 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 536 000.00 | | | 536 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 600.00 | | | 53 600.00 |
DG Autres réserves | 1 012 160.00 | | | 1 012 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 149 519.00 | | | 2 149 519.00 |
DK Provisions réglementées | 528.00 | | | 528.00 |
DL TOTAL (I) | 3 751 807.00 | | | 3 751 807.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 103 970.00 | | | 4 103 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 064 547.00 | | | 11 064 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 593 744.00 | | | 593 744.00 |
EA Autres dettes | 15 100.00 | | | 15 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 777 361.00 | | | 15 777 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 549 168.00 | | | 19 549 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 607 849.00 | | | 12 607 849.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 068 711.00 | 58 888 582.00 | 62 957 293.00 | 4 068 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 068 711.00 | 58 888 582.00 | 62 957 293.00 | 4 068 711.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 380.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 982 853.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 788 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 493 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 263 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 548.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 028 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 954 614.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 503.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 647.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 978 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 180.00 | | | 20 180.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 528.00 | | | 528.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 528.00 | | | 528.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -528.00 | | | -528.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 828 424.00 | | | 828 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 025 355.00 | | | 63 025 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 875 837.00 | | | 60 875 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 149 519.00 | | | 2 149 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 626.00 | | 11 309.00 | 206 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 217 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 050.00 | | | 7 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 420.00 | | 11 293.00 | 196 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 156.00 | | 16.00 | 3 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 242.00 | 29 548.00 | | 22 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 050.00 | | | 7 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 192.00 | 29 548.00 | | 15 192.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 528.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 528.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 528.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 064 547.00 | 11 064 547.00 | | 11 064 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 412.00 | 36 412.00 | | 36 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 381.00 | 91 381.00 | | 91 381.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 341 455.00 | 341 455.00 | | 341 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 100.00 | 15 100.00 | | 15 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 164.00 | | 2 164.00 | 2 164.00 |
UX Autres créances clients | 18 846 440.00 | 18 846 440.00 | | 18 846 440.00 |
VB T. V. A. | 125 835.00 | 125 835.00 | | 125 835.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 102 560.00 | 933 048.00 | 3 101 972.00 | 4 102 560.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 015.00 | | | 20 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124 496.00 | 124 496.00 | | 124 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 555.00 | 11 555.00 | | 11 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 985 994.00 | 18 983 831.00 | 2 164.00 | 18 985 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 777 361.00 | 12 607 849.00 | 3 101 972.00 | 15 777 361.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 75 313.00 | | | 75 313.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 366.00 | | | 25 366.00 |
ST Autres comptes | 257 847.00 | | | 257 847.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 045.00 | | | 37 045.00 |
YW Taxe professionnelle | 37 417.00 | | | 37 417.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 112 730.00 | | | 112 730.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 072 632.00 | | | 11 072 632.00 |
ZE Dividendes | 1 169 820.00 | | | 1 169 820.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 320 258.00 | | | 320 258.00 |