| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 103 451.00 | 88 207.00 | 15 245.00 | 103 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 697.00 | 63 101.00 | 16 595.00 | 79 697.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 441 139.00 | | 4 441 139.00 | 4 441 139.00 |
BF Prêts | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 124 722.00 | 151 308.00 | 18 973 415.00 | 19 124 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 682.00 | | 162 682.00 | 162 682.00 |
BZ Autres créances | 2 827 676.00 | | 2 827 676.00 | 2 827 676.00 |
CF Disponibilités | 158 988.00 | | 158 988.00 | 158 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 195.00 | | 41 195.00 | 41 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 190 541.00 | | 3 190 541.00 | 3 190 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 315 264.00 | 151 308.00 | 22 163 956.00 | 22 315 264.00 |
CP Parts à moins d’un an | 296 614.00 | | | 296 614.00 |
CR Parts à plus d’un an | 37 152.00 | | | 37 152.00 |
CU Autres participations | 14 480 436.00 | | 14 480 436.00 | 14 480 436.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 718 941.00 | 13 718 941.00 | | 13 718 941.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 560 031.00 | 560 031.00 | | 560 031.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 371 895.00 | 1 371 895.00 | | 1 371 895.00 |
DG Autres réserves | 671 711.00 | 543 257.00 | | 671 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 889 358.00 | 3 998 454.00 | | 3 889 358.00 |
DL TOTAL (I) | 20 211 936.00 | 20 192 579.00 | | 20 211 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 811 745.00 | 700 000.00 | | 811 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 971.00 | 106 146.00 | | 251 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 887 754.00 | 240 894.00 | | 887 754.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 952 020.00 | 1 047 589.00 | | 1 952 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 163 956.00 | 21 240 168.00 | | 22 163 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 251 470.00 | 1 047 589.00 | | 1 251 470.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 583 698.00 | | 2 583 698.00 | 2 583 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 583 698.00 | | 2 583 698.00 | 2 583 698.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 167 894.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 751 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 893 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 268 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 485 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 285.00 | |
GE Autres charges | | | 72 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 783 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 052.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 112 046.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 112 046.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 023 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 991 248.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 167 894.00 | 93 407.00 | | 167 894.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 146 461.00 | 141 186.00 | | 146 461.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146 461.00 | 141 186.00 | | 146 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -146 461.00 | -141 186.00 | | -146 461.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -44 571.00 | -61 774.00 | | -44 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 863 639.00 | 6 746 908.00 | | 6 863 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 974 281.00 | 2 748 454.00 | | 2 974 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 889 358.00 | 3 998 454.00 | | 3 889 358.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 257.00 | 2 274.00 | | 1 257.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 370 716.00 | | 5 844 552.00 | 18 370 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 090 545.00 | 18 941 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 090 545.00 | 19 124 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 447.00 | | 17 004.00 | 86 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 556.00 | | 5 141.00 | 74 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 209 713.00 | | 5 822 407.00 | 18 209 713.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 023.00 | 12 285.00 | | 139 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 280.00 | 1 927.00 | | 86 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 743.00 | 10 358.00 | | 52 743.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 343 041.00 | 43 041.00 | 300 000.00 | 343 041.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 971.00 | 251 971.00 | | 251 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 666.00 | 46 666.00 | | 46 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 256.00 | 142 256.00 | | 142 256.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 625 443.00 | 625 443.00 | | 625 443.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 441 139.00 | 276 614.00 | | 4 441 139.00 |
UP Prêts | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 162 682.00 | | | 162 682.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 589.00 | | | 589.00 |
VB T. V. A. | 45 996.00 | | | 45 996.00 |
VC Groupe et associés | 2 243 830.00 | | | 2 243 830.00 |
VI Groupe et associés | 468 704.00 | 68 704.00 | 400 000.00 | 468 704.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 030.00 | | | 7 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 592.00 | 13 592.00 | | 13 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 530 230.00 | | | 530 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 195.00 | | | 41 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 492 693.00 | 2 957 016.00 | 4 535 677.00 | 7 492 693.00 |
VW T.V.A. | 59 798.00 | 59 798.00 | | 59 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 952 020.00 | 1 251 470.00 | 700 550.00 | 1 952 020.00 |