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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 103 451.00 | 93 875.00 | 9 577.00 | 103 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 858.00 | 74 851.00 | 13 007.00 | 87 858.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 813 905.00 | | 13 813 905.00 | 13 813 905.00 |
BF Prêts | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 493 650.00 | 168 725.00 | 28 324 925.00 | 28 493 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 320.00 | | 229 320.00 | 229 320.00 |
BZ Autres créances | 648 604.00 | | 648 604.00 | 648 604.00 |
CF Disponibilités | 5 192.00 | | 5 192.00 | 5 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 368.00 | | 35 368.00 | 35 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 918 484.00 | | 918 484.00 | 918 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 412 134.00 | 168 725.00 | 29 243 409.00 | 29 412 134.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 614 491.00 | | | 11 614 491.00 |
CR Parts à plus d’un an | 252 018.00 | | | 252 018.00 |
CU Autres participations | 14 480 436.00 | | 14 480 436.00 | 14 480 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 718 941.00 | 13 718 941.00 | | 13 718 941.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 560 031.00 | 560 031.00 | | 560 031.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 371 895.00 | 1 371 895.00 | | 1 371 895.00 |
DG Autres réserves | 691 069.00 | 671 711.00 | | 691 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 980 050.00 | 3 889 358.00 | | 3 980 050.00 |
DL TOTAL (I) | 20 321 986.00 | 20 211 936.00 | | 20 321 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 128.00 | | | 6 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 062 242.00 | 811 745.00 | | 8 062 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382 318.00 | 251 971.00 | | 382 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 470 735.00 | 887 754.00 | | 470 735.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 550.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 921 423.00 | 1 952 020.00 | | 8 921 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 243 409.00 | 22 163 956.00 | | 29 243 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 007 514.00 | 1 251 470.00 | | 8 007 514.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 128.00 | | | 6 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 973 506.00 | | 2 973 506.00 | 2 973 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 973 506.00 | | 2 973 506.00 | 2 973 506.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 191 037.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 164 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 983 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 368 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 565 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 418.00 | |
GE Autres charges | | | 74 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 086 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 229.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 163 693.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 163 693.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 160 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 160 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 003 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 081 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 191 037.00 | 167 894.00 | | 191 037.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 087.00 | | | 2 087.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 811.00 | | | 811.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 811.00 | | | 811.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91 496.00 | 146 461.00 | | 91 496.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 496.00 | 146 461.00 | | 91 496.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90 685.00 | -146 461.00 | | -90 685.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 130.00 | -44 571.00 | | 11 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 329 047.00 | 6 863 639.00 | | 7 329 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 348 998.00 | 2 974 281.00 | | 3 348 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 980 050.00 | 3 889 358.00 | | 3 980 050.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 257.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 124 722.00 | | 4 083 730.00 | 19 124 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 509 139.00 | 14 508 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 509 139.00 | 14 699 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 451.00 | | | 103 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 697.00 | | 8 162.00 | 79 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 941 575.00 | | 4 075 569.00 | 18 941 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 308.00 | 17 418.00 | | 151 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 207.00 | 5 668.00 | | 88 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 101.00 | 11 750.00 | | 63 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 370 632.00 | 5 370 632.00 | | 5 370 632.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 382 318.00 | 382 318.00 | | 382 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 103.00 | 68 103.00 | | 68 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 753.00 | 202 753.00 | | 202 753.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 813 905.00 | 13 813 905.00 | | 13 813 905.00 |
UP Prêts | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 229 320.00 | | | 229 320.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 858.00 | | | 858.00 |
VB T. V. A. | 66 540.00 | | | 66 540.00 |
VC Groupe et associés | 252 018.00 | | | 252 018.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 128.00 | 6 128.00 | | 6 128.00 |
VI Groupe et associés | 2 691 610.00 | 2 691 610.00 | | 2 691 610.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 311 847.00 | | | 311 847.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 506.00 | | | 7 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 405.00 | 8 405.00 | | 8 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 835.00 | | | 9 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 368.00 | | | 35 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 735 197.00 | 14 735 197.00 | | 14 735 197.00 |
VW T.V.A. | 191 474.00 | 191 474.00 | | 191 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 921 423.00 | 8 921 423.00 | | 8 921 423.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |