| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 104 868.00 | 103 846.00 | 1 022.00 | 104 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 401.00 | 132 156.00 | 43 245.00 | 175 401.00 |
BF Prêts | 2 910.00 | | 2 910.00 | 2 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 763 614.00 | 236 002.00 | 14 527 612.00 | 14 763 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 285.00 | | 110 285.00 | 110 285.00 |
BZ Autres créances | 7 652 823.00 | | 7 652 823.00 | 7 652 823.00 |
CF Disponibilités | 12 980 013.00 | | 12 980 013.00 | 12 980 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 941.00 | | 55 941.00 | 55 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 799 062.00 | | 20 799 062.00 | 20 799 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 562 677.00 | 236 002.00 | 35 326 674.00 | 35 562 677.00 |
CU Autres participations | 14 480 436.00 | | 14 480 436.00 | 14 480 436.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 718 941.00 | 13 718 941.00 | | 13 718 941.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 560 031.00 | 560 031.00 | | 560 031.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 371 895.00 | 1 371 895.00 | | 1 371 895.00 |
DG Autres réserves | 1 752 164.00 | 801 530.00 | | 1 752 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 691 236.00 | 5 306 634.00 | | 4 691 236.00 |
DL TOTAL (I) | 22 094 267.00 | 21 759 031.00 | | 22 094 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 750 229.00 | 750 000.00 | | 750 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 630 595.00 | 7 376 586.00 | | 9 630 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 623.00 | 46 488.00 | | 118 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 703 350.00 | 986 638.00 | | 2 703 350.00 |
EA Autres dettes | 29 611.00 | 45 528.00 | | 29 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 232 407.00 | 9 205 239.00 | | 13 232 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 326 674.00 | 30 964 270.00 | | 35 326 674.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 630 595.00 | | | 9 630 595.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 494 253.00 | | 3 494 253.00 | 3 494 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 494 253.00 | | 3 494 253.00 | 3 494 253.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 541 670.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 201 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 323 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 541 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 917.00 | |
GE Autres charges | | | 72 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 215 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 325 894.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 920 742.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 920 742.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 205 440.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 205 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 715 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 041 012.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 600.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 185 387.00 | 5 600.00 | | 185 387.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 185 387.00 | 5 600.00 | | 185 387.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -185 387.00 | -5 000.00 | | -185 387.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 164 389.00 | 114 462.00 | | 164 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 462 412.00 | 8 482 646.00 | | 8 462 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 771 177.00 | 3 176 012.00 | | 3 771 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 691 236.00 | 5 306 634.00 | | 4 691 236.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 751 864.00 | | 11 750.00 | 14 751 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 483 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 763 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 868.00 | | | 104 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 651.00 | | 11 750.00 | 163 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 483 345.00 | | | 14 483 345.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 085.00 | 22 917.00 | | 213 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 563.00 | 283.00 | | 103 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 523.00 | 22 634.00 | | 109 523.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 623.00 | 118 623.00 | | 118 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 273.00 | 59 273.00 | | 59 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 445 370.00 | 445 370.00 | | 445 370.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 084 033.00 | 2 084 033.00 | | 2 084 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 611.00 | 29 611.00 | | 29 611.00 |
UP Prêts | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
UX Autres créances clients | 110 285.00 | 110 285.00 | | 110 285.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 391.00 | 14 391.00 | | 14 391.00 |
VB T. V. A. | 44 990.00 | 44 990.00 | | 44 990.00 |
VC Groupe et associés | 7 583 554.00 | 7 583 554.00 | | 7 583 554.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 750 000.00 | 92 850.00 | 657 150.00 | 750 000.00 |
VI Groupe et associés | 9 630 595.00 | 9 630 595.00 | | 9 630 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 293.00 | 96 293.00 | | 96 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 888.00 | 9 888.00 | | 9 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 941.00 | 55 941.00 | | 55 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 821 959.00 | 7 821 959.00 | | 7 821 959.00 |
VW T.V.A. | 18 381.00 | 18 381.00 | | 18 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 232 407.00 | 12 575 258.00 | 657 150.00 | 13 232 407.00 |