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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 407 000.00 | 6 407 000.00 | | 6 407 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 664 000.00 | 441 000.00 | 224 000.00 | 664 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 265 000.00 | 74 711 000.00 | 43 555 000.00 | 118 265 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 596 000.00 | | 596 000.00 | 596 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 932 000.00 | 81 559 000.00 | 44 375 000.00 | 125 932 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BT Marchandises | 291 000.00 | | 291 000.00 | 291 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 385 000.00 | 93 000.00 | 1 294 000.00 | 1 385 000.00 |
BZ Autres créances | 5 259 000.00 | | 5 259 000.00 | 5 259 000.00 |
CF Disponibilités | 27 692 000.00 | 51 000.00 | 27 641 000.00 | 27 692 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 217 000.00 | | 1 217 000.00 | 1 217 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 880 000.00 | 141 000.00 | 35 737 000.00 | 35 880 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 161 812 000.00 | 81 700 000.00 | 80 112 000.00 | 161 812 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 719 000.00 | 13 719 000.00 | | 13 719 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 560 000.00 | 560 000.00 | | 560 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 372 000.00 | 1 372 000.00 | | 1 372 000.00 |
DG Autres réserves | 6 661 000.00 | 9 452 000.00 | | 6 661 000.00 |
DL TOTAL (I) | 31 960 000.00 | 26 674 000.00 | | 31 960 000.00 |
DP Provisions pour risques | 64 000.00 | 105 000.00 | | 64 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 000.00 | 105 000.00 | | 64 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 701 000.00 | 32 541 000.00 | | 31 701 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 863 000.00 | 1 854 000.00 | | 1 863 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 711 000.00 | 3 159 000.00 | | 3 711 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 969 000.00 | 2 620 000.00 | | 3 969 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 710 000.00 | 3 017 000.00 | | 5 710 000.00 |
EA Autres dettes | 387 000.00 | 1 845 000.00 | | 387 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 47 341 000.00 | 45 043 000.00 | | 47 341 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 112 000.00 | 72 295 000.00 | | 80 112 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 9 645 000.00 | 1 572 000.00 | | 9 645 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 745 000.00 | 472 000.00 | | 745 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 745 000.00 | 472 000.00 | | 745 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 56 194 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 56 194 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 132 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 326 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 979 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 185 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 374 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 322 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 728 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 588 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 738 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 44 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 000.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 782 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 526 000.00 | 103 000.00 | | 526 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 526 000.00 | 103 000.00 | | 526 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -526 000.00 | -103 000.00 | | -526 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 814 000.00 | -1 208 000.00 | | -3 814 000.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -6 000.00 | 801 000.00 | | -6 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 10 436 000.00 | 602 000.00 | | 10 436 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 10 478 000.00 | 540 000.00 | | 10 478 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 9 648 000.00 | 1 572 000.00 | | 9 648 000.00 |