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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 103 451.00 | 99 543.00 | 3 909.00 | 103 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 289.00 | 73 103.00 | 17 186.00 | 90 289.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | 2 910.00 | | 2 910.00 | 2 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 677 085.00 | 172 645.00 | 14 504 440.00 | 14 677 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 000.00 | | 312 000.00 | 312 000.00 |
BZ Autres créances | 14 956 037.00 | | 14 956 037.00 | 14 956 037.00 |
CF Disponibilités | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 825.00 | | 39 825.00 | 39 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 307 965.00 | | 15 307 965.00 | 15 307 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 985 050.00 | 172 645.00 | 29 812 404.00 | 29 985 050.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
CU Autres participations | 14 480 436.00 | | 14 480 436.00 | 14 480 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 718 941.00 | 13 718 941.00 | | 13 718 941.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 560 031.00 | 560 031.00 | | 560 031.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 371 895.00 | 1 371 895.00 | | 1 371 895.00 |
DG Autres réserves | 801 119.00 | 691 069.00 | | 801 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 248 659.00 | 3 980 050.00 | | 4 248 659.00 |
DL TOTAL (I) | 20 700 645.00 | 20 321 986.00 | | 20 700 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 451.00 | 6 128.00 | | 272 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 085 241.00 | 8 062 242.00 | | 8 085 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 243.00 | 382 318.00 | | 136 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 617 824.00 | 470 735.00 | | 617 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 111 760.00 | 8 921 423.00 | | 9 111 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 812 404.00 | 29 243 409.00 | | 29 812 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 111 760.00 | 8 921 423.00 | | 9 111 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 210 084.00 | | 3 210 084.00 | 3 210 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 210 084.00 | | 3 210 084.00 | 3 210 084.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 139 306.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 349 390.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 019 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 575 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 601 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 635.00 | |
GE Autres charges | | | 80 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 347 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 633.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 545 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 545 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 213 562.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 213 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 331 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 332 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 400.00 | 811.00 | | 1 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 400.00 | 811.00 | | 1 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | 91 496.00 | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | 91 496.00 | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 400.00 | -90 685.00 | | 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 635.00 | 11 130.00 | | 84 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 896 034.00 | 7 329 047.00 | | 7 896 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 647 375.00 | 3 348 998.00 | | 3 647 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 248 659.00 | 3 980 050.00 | | 4 248 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 699 313.00 | | 4 381 145.00 | 14 699 313.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 001.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 392 659.00 | 14 483 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 403 374.00 | 14 677 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 715.00 | 90 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 451.00 | | | 103 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 858.00 | | 13 145.00 | 87 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 508 004.00 | | 4 368 000.00 | 14 508 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 725.00 | 14 635.00 | 10 715.00 | 168 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 875.00 | 5 666.00 | | 93 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 851.00 | 8 967.00 | 10 715.00 | 74 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 243.00 | 136 243.00 | | 136 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 021.00 | 56 021.00 | | 56 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 577.00 | 188 577.00 | | 188 577.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 299 342.00 | 299 342.00 | | 299 342.00 |
UP Prêts | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
UX Autres créances clients | 312 000.00 | 312 000.00 | | 312 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
VB T. V. A. | 100 446.00 | 100 446.00 | | 100 446.00 |
VC Groupe et associés | 14 829 439.00 | 14 829 436.00 | | 14 829 439.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 272 451.00 | 272 451.00 | | 272 451.00 |
VI Groupe et associés | 8 085 241.00 | 8 085 241.00 | | 8 085 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 884.00 | 21 884.00 | | 21 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 124.00 | 20 124.00 | | 20 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 825.00 | 39 825.00 | | 39 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 310 772.00 | 15 310 772.00 | | 15 310 772.00 |
VW T.V.A. | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 111 760.00 | 9 111 760.00 | | 9 111 760.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | 22.00 | | 29.00 |