| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 407 000.00 | 6 407 000.00 | | 6 407 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 104 868.00 | 103 563.00 | 1 305.00 | 104 868.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 623 000.00 | 426 000.00 | 197 000.00 | 623 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 651.00 | 109 523.00 | 54 129.00 | 163 651.00 |
BF Prêts | 2 910.00 | | 2 910.00 | 2 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 14 751 864.00 | 213 085.00 | 14 538 779.00 | 14 751 864.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BT Marchandises | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 765.00 | | 8 765.00 | 8 765.00 |
BZ Autres créances | 12 764 640.00 | | 12 764 640.00 | 12 764 640.00 |
CF Disponibilités | 3 625 555.00 | | 3 625 555.00 | 3 625 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 531.00 | | 26 531.00 | 26 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 425 491.00 | | 16 425 491.00 | 16 425 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 177 356.00 | 213 085.00 | 30 964 270.00 | 31 177 356.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
CU Autres participations | 14 480 436.00 | | 14 480 436.00 | 14 480 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 718 941.00 | 13 718 941.00 | | 13 718 941.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 560 031.00 | 560 031.00 | | 560 031.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 371 895.00 | 1 371 895.00 | | 1 371 895.00 |
DG Autres réserves | 801 530.00 | 801 778.00 | | 801 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 306 634.00 | 4 355 752.00 | | 5 306 634.00 |
DL TOTAL (I) | 21 759 031.00 | 20 808 397.00 | | 21 759 031.00 |
DP Provisions pour risques | 105 000.00 | 43 000.00 | | 105 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 105 000.00 | 99 000.00 | | 105 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 750 000.00 | 69 864.00 | | 750 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 376 586.00 | 8 808 133.00 | | 7 376 586.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 906.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 488.00 | 120 480.00 | | 46 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 986 638.00 | 232 468.00 | | 986 638.00 |
EA Autres dettes | 45 528.00 | 40 746.00 | | 45 528.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 000.00 | 362 000.00 | | 7 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 205 239.00 | 9 276 596.00 | | 9 205 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 964 270.00 | 30 084 993.00 | | 30 964 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 455 239.00 | 9 276 596.00 | | 8 455 239.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 572 000.00 | 5 483 000.00 | | 1 572 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 472 000.00 | 2 434 000.00 | | 472 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 472 000.00 | 2 434 000.00 | | 472 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | | 56 000.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 39 105 000.00 | |
FG Production vendue services | 3 402 403.00 | | 3 402 403.00 | 3 402 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 402 403.00 | | 3 402 403.00 | 3 402 403.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 433 828.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 296 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 917 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 414 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 421 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 729.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 72 000.00 | |
GE Autres charges | | | 72 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 885 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 547 963.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 048 219.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 048 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 169 712.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 373.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 96 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 170 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 878 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 426 096.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 350.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600.00 | 350.00 | | 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 600.00 | 2 028.00 | | 5 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 600.00 | 2 028.00 | | 5 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 000.00 | -1 678.00 | | -5 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 462.00 | 59 752.00 | | 114 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 482 646.00 | 7 867 441.00 | | 8 482 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 176 012.00 | 3 511 688.00 | | 3 176 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 306 634.00 | 4 355 752.00 | | 5 306 634.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 801 000.00 | 34 000.00 | | 801 000.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | -63 000.00 | -61 000.00 | | -63 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 602 000.00 | 6 375 000.00 | | 602 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 540 000.00 | 6 314 000.00 | | 540 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 1 032 000.00 | -831 000.00 | | 1 032 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 572 000.00 | 5 483 000.00 | | 1 572 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 745 777.00 | | 11 337.00 | 14 745 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 250.00 | 14 483 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 250.00 | 14 751 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 451.00 | | 1 417.00 | 103 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 731.00 | | 9 921.00 | 153 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 488 595.00 | | | 14 488 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 356.00 | 22 729.00 | | 190 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 451.00 | 112.00 | | 103 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 905.00 | 22 618.00 | | 86 905.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 488.00 | 46 488.00 | | 46 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 698.00 | 44 698.00 | | 44 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 334 346.00 | 334 346.00 | | 334 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 528.00 | 45 528.00 | | 45 528.00 |
UP Prêts | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
UX Autres créances clients | 8 765.00 | 8 765.00 | | 8 765.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VB T. V. A. | 9 601.00 | 9 601.00 | | 9 601.00 |
VC Groupe et associés | 11 652 223.00 | 11 652 223.00 | | 11 652 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 750 000.00 | | 655 346.00 | 750 000.00 |
VI Groupe et associés | 7 376 586.00 | 7 376 586.00 | | 7 376 586.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750.00 | | | 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 101 624.00 | 1 101 624.00 | | 1 101 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 772.00 | 28 772.00 | | 28 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 531.00 | 26 531.00 | | 26 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 802 846.00 | 12 802 846.00 | | 12 802 846.00 |
VW T.V.A. | 578 822.00 | 578 822.00 | | 578 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 205 239.00 | 8 455 239.00 | 655 346.00 | 9 205 239.00 |