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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 278 681.00 | 182 679.00 | 96 002.00 | 278 681.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 539 421.00 | 480 819.00 | 58 602.00 | 539 421.00 |
BD Autres titres immobilisés | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 367.00 | | 41 367.00 | 41 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 044 205.00 | 664 490.00 | 379 715.00 | 1 044 205.00 |
BT Marchandises | 907 830.00 | 24 683.00 | 883 147.00 | 907 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 345.00 | | 17 345.00 | 17 345.00 |
BZ Autres créances | 113 068.00 | 6 000.00 | 107 068.00 | 113 068.00 |
CF Disponibilités | 492 940.00 | | 492 940.00 | 492 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 092.00 | | 48 092.00 | 48 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 579 274.00 | 30 683.00 | 1 548 591.00 | 1 579 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 623 480.00 | 695 173.00 | 1 928 306.00 | 2 623 480.00 |
CU Autres participations | 33 589.00 | | 33 589.00 | 33 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 460 878.00 | | | 460 878.00 |
DH Report à nouveau | 246 439.00 | | | 246 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 452.00 | | | 253 452.00 |
DL TOTAL (I) | 1 070 768.00 | | | 1 070 768.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 630.00 | | | 7 630.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 630.00 | | | 7 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367 744.00 | | | 367 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 786.00 | | | 218 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 189.00 | | | 255 189.00 |
EA Autres dettes | 8 190.00 | | | 8 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 849 908.00 | | | 849 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 928 306.00 | | | 1 928 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 584 401.00 | | | 584 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 988 946.00 | | 3 988 946.00 | 3 988 946.00 |
FG Production vendue services | 2 333.00 | | 2 333.00 | 2 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 991 278.00 | | 3 991 278.00 | 3 991 278.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 484.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 024 904.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 458 917.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -91 423.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 515 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 505 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 808.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 683.00 | |
GE Autres charges | | | 6 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 690 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 334 118.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 551.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 724.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 365 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 688.00 | | | 8 688.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 258.00 | | | 6 258.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 292.00 | | | 2 292.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 630.00 | | | 7 630.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 922.00 | | | 9 922.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 756.00 | | | 756.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 756.00 | | | 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 166.00 | | | 9 166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 863.00 | | | 120 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 077 550.00 | | | 4 077 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 824 098.00 | | | 3 824 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 253 452.00 | | | 253 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 005 639.00 | | 38 567.00 | 1 005 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 044 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 819 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 780 528.00 | | 38 567.00 | 780 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 111.00 | | | 75 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 614 682.00 | 49 808.00 | 664 490.00 | 614 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 614 682.00 | 49 808.00 | 664 490.00 | 614 682.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 260.00 | | 7 630.00 | 15 260.00 |
6N Sur stocks et en cours | 14 395.00 | 24 683.00 | 14 395.00 | 14 395.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 395.00 | 24 683.00 | 14 395.00 | 20 395.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 655.00 | 24 683.00 | 22 025.00 | 35 655.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 683.00 | 14 395.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 630.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 786.00 | 218 786.00 | | 218 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 284.00 | 139 284.00 | | 139 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 421.00 | 63 421.00 | | 63 421.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 574.00 | 8 574.00 | | 8 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 190.00 | 8 190.00 | | 8 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 367.00 | 41 367.00 | | 41 367.00 |
UX Autres créances clients | 17 345.00 | | | 17 345.00 |
VB T. V. A. | 10 173.00 | | | 10 173.00 |
VC Groupe et associés | 13 717.00 | | | 13 717.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 367 744.00 | 102 237.00 | 265 507.00 | 367 744.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 096.00 | | | 122 096.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 915.00 | | | 6 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 040.00 | 22 040.00 | | 22 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 262.00 | | | 82 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 092.00 | | | 48 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 872.00 | 172 505.00 | 47 367.00 | 219 872.00 |
VW T.V.A. | 21 869.00 | 21 869.00 | | 21 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 849 908.00 | 584 401.00 | 265 507.00 | 849 908.00 |