| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 285 862.00 | 236 080.00 | 49 782.00 | 285 862.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 562 897.00 | 511 759.00 | 51 138.00 | 562 897.00 |
BD Autres titres immobilisés | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 073 495.00 | 748 831.00 | 324 664.00 | 1 073 495.00 |
BT Marchandises | 821 797.00 | 31 305.00 | 790 492.00 | 821 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 464.00 | | 13 464.00 | 13 464.00 |
BZ Autres créances | 99 092.00 | 6 000.00 | 93 092.00 | 99 092.00 |
CF Disponibilités | 628 655.00 | | 628 655.00 | 628 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 788.00 | | 33 788.00 | 33 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 596 797.00 | 37 305.00 | 1 559 492.00 | 1 596 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 670 292.00 | 786 136.00 | 1 884 155.00 | 2 670 292.00 |
CU Autres participations | 33 589.00 | | 33 589.00 | 33 589.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 970 122.00 | | | 970 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 772.00 | | | 265 772.00 |
DL TOTAL (I) | 1 345 894.00 | | | 1 345 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 470.00 | | | 161 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 144.00 | | | 10 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 326.00 | | | 106 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 101.00 | | | 250 101.00 |
EA Autres dettes | 10 220.00 | | | 10 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 261.00 | | | 538 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 884 155.00 | | | 1 884 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 852.00 | | | 483 852.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 044 670.00 | | 29 742.00 | 1 044 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 917.00 | 1 073 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 917.00 | 849 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 820 926.00 | | 29 742.00 | 820 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 744.00 | | | 73 744.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 694 164.00 | 55 584.00 | 917.00 | 694 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 694 164.00 | 55 584.00 | 917.00 | 694 164.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 32 516.00 | 31 305.00 | 32 516.00 | 32 516.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 516.00 | 31 305.00 | 32 516.00 | 38 516.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 516.00 | 31 305.00 | 32 516.00 | 38 516.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 305.00 | 32 516.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 326.00 | 106 326.00 | | 106 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 933.00 | 135 933.00 | | 135 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 312.00 | 60 312.00 | | 60 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 220.00 | 10 220.00 | | 10 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
UX Autres créances clients | 13 464.00 | 13 464.00 | | 13 464.00 |
VB T. V. A. | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 470.00 | 107 061.00 | 54 409.00 | 161 470.00 |
VI Groupe et associés | 10 144.00 | 10 144.00 | | 10 144.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 257.00 | | | 104 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 709.00 | 23 709.00 | | 23 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 093.00 | 87 093.00 | 6 000.00 | 93 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 788.00 | 33 788.00 | | 33 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 344.00 | 140 344.00 | 46 000.00 | 186 344.00 |
VW T.V.A. | 30 147.00 | 30 147.00 | | 30 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 261.00 | 483 852.00 | 54 409.00 | 538 261.00 |