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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 278 681.00 | 209 299.00 | 69 382.00 | 278 681.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 541 253.00 | 483 873.00 | 57 380.00 | 541 253.00 |
BD Autres titres immobilisés | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 044 670.00 | 694 164.00 | 350 506.00 | 1 044 670.00 |
BT Marchandises | 868 665.00 | 32 516.00 | 836 149.00 | 868 665.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 113.00 | | 14 113.00 | 14 113.00 |
BZ Autres créances | 104 040.00 | 6 000.00 | 98 040.00 | 104 040.00 |
CF Disponibilités | 548 332.00 | | 548 332.00 | 548 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 439.00 | | 35 439.00 | 35 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 570 711.00 | 38 516.00 | 1 532 195.00 | 1 570 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 615 381.00 | 732 680.00 | 1 882 701.00 | 2 615 381.00 |
CU Autres participations | 33 589.00 | | 33 589.00 | 33 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 820 768.00 | | | 820 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 354.00 | | | 259 354.00 |
DL TOTAL (I) | 1 190 122.00 | | | 1 190 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 867.00 | | | 265 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 603.00 | | | 10 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 801.00 | | | 181 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 909.00 | | | 221 909.00 |
EA Autres dettes | 12 400.00 | | | 12 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 692 579.00 | | | 692 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 882 701.00 | | | 1 882 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 329.00 | | | 531 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 983 067.00 | 9 107.00 | 3 992 174.00 | 3 983 067.00 |
FG Production vendue services | 4 468.00 | | 4 468.00 | 4 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 987 535.00 | 9 107.00 | 3 996 642.00 | 3 987 535.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 111.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 683.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 033 447.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 352 118.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 39 165.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 492 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 514 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 888.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 516.00 | |
GE Autres charges | | | 3 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 711 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 322 177.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 329.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 237.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 566.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 354 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 3 171.00 | | | 3 171.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 621.00 | | | 3 621.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 630.00 | | | 7 630.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 751.00 | | | 16 751.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 384.00 | | | 15 384.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 748.00 | | | 110 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 090 764.00 | | | 4 090 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 831 410.00 | | | 3 831 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 259 354.00 | | | 259 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 044 205.00 | | 22 046.00 | 1 044 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 367.00 | 73 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 581.00 | 1 044 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 214.00 | 820 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 819 094.00 | | 22 046.00 | 819 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 111.00 | | | 75 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 664 490.00 | 49 888.00 | 20 214.00 | 664 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 664 490.00 | 49 888.00 | 20 214.00 | 664 490.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 630.00 | | 7 630.00 | 7 630.00 |
6N Sur stocks et en cours | 24 683.00 | 32 516.00 | 24 683.00 | 24 683.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 683.00 | 32 516.00 | 24 683.00 | 30 683.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 313.00 | 32 516.00 | 32 313.00 | 38 313.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 516.00 | 24 683.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 630.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 801.00 | 181 801.00 | | 181 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 385.00 | 114 385.00 | | 114 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 051.00 | 64 051.00 | | 64 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 400.00 | 12 400.00 | | 12 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
UX Autres créances clients | 14 113.00 | | | 14 113.00 |
VB T. V. A. | 14 089.00 | | | 14 089.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 867.00 | 104 617.00 | 161 250.00 | 265 867.00 |
VI Groupe et associés | 10 603.00 | 10 603.00 | | 10 603.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 737.00 | | | 101 737.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 818.00 | | | 3 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 686.00 | 30 686.00 | | 30 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 134.00 | | | 86 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 439.00 | | | 35 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 591.00 | 147 591.00 | 46 000.00 | 193 591.00 |
VW T.V.A. | 12 786.00 | 12 786.00 | | 12 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 692 579.00 | 531 329.00 | 161 250.00 | 692 579.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |