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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 302 382.00 | 258 209.00 | 44 173.00 | 302 382.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 588 034.00 | 547 091.00 | 40 943.00 | 588 034.00 |
BD Autres titres immobilisés | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 115 152.00 | 806 292.00 | 308 860.00 | 1 115 152.00 |
BT Marchandises | 715 666.00 | 25 877.00 | 689 789.00 | 715 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 611.00 | | 11 611.00 | 11 611.00 |
BZ Autres créances | 112 149.00 | 6 000.00 | 106 149.00 | 112 149.00 |
CF Disponibilités | 801 666.00 | | 801 666.00 | 801 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 425.00 | | 33 425.00 | 33 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 674 516.00 | 31 877.00 | 1 642 639.00 | 1 674 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 789 668.00 | 838 169.00 | 1 951 499.00 | 2 789 668.00 |
CU Autres participations | 33 589.00 | | 33 589.00 | 33 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 219 879.00 | | | 1 219 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 920.00 | | | 281 920.00 |
DL TOTAL (I) | 1 611 799.00 | | | 1 611 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 480.00 | | | 26 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 004.00 | | | 89 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 016.00 | | | 220 016.00 |
EA Autres dettes | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 700.00 | | | 339 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 951 499.00 | | | 1 951 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 700.00 | | | 339 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 077 876.00 | | 37 275.00 | 1 077 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 115 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 891 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 854 132.00 | | 37 275.00 | 854 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 744.00 | | | 73 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 785 217.00 | 21 074.00 | 806 292.00 | 785 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 785 217.00 | 21 074.00 | 806 292.00 | 785 217.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 42 750.00 | 25 877.00 | 42 750.00 | 42 750.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 750.00 | 25 877.00 | 42 750.00 | 48 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 750.00 | 25 877.00 | 42 750.00 | 48 750.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 877.00 | 42 750.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 004.00 | 89 004.00 | | 89 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 479.00 | 115 479.00 | | 115 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 725.00 | 48 725.00 | | 48 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
UX Autres créances clients | 11 611.00 | 11 611.00 | | 11 611.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
VB T. V. A. | 3 783.00 | 3 783.00 | | 3 783.00 |
VC Groupe et associés | 38 788.00 | 38 788.00 | | 38 788.00 |
VI Groupe et associés | 26 480.00 | 26 480.00 | | 26 480.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 682.00 | 18 682.00 | | 18 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 298.00 | 60 298.00 | 6 000.00 | 66 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 425.00 | 33 425.00 | | 33 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 185.00 | 151 185.00 | 46 000.00 | 197 185.00 |
VW T.V.A. | 37 130.00 | 37 130.00 | | 37 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 700.00 | 339 700.00 | | 339 700.00 |