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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 302 382.00 | 266 137.00 | 36 245.00 | 302 382.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 675 528.00 | 549 868.00 | 125 660.00 | 675 528.00 |
BD Autres titres immobilisés | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 202 646.00 | 816 997.00 | 385 648.00 | 1 202 646.00 |
BT Marchandises | 687 025.00 | 15 697.00 | 671 327.00 | 687 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 353.00 | | 14 353.00 | 14 353.00 |
BZ Autres créances | 202 129.00 | | 202 129.00 | 202 129.00 |
CF Disponibilités | 982 460.00 | | 982 460.00 | 982 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 581.00 | | 37 581.00 | 37 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 923 548.00 | 15 697.00 | 1 907 851.00 | 1 923 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 126 193.00 | 832 694.00 | 2 293 499.00 | 3 126 193.00 |
CU Autres participations | 33 589.00 | | 33 589.00 | 33 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 321 799.00 | | | 1 321 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 386 136.00 | | | 386 136.00 |
DL TOTAL (I) | 1 817 935.00 | | | 1 817 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 503.00 | | | 41 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 501.00 | | | 124 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 931.00 | | | 305 931.00 |
EA Autres dettes | 3 629.00 | | | 3 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 564.00 | | | 475 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 293 499.00 | | | 2 293 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 564.00 | | | 475 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 115 152.00 | | 109 540.00 | 1 115 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 046.00 | 1 202 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 046.00 | 978 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 891 408.00 | | 109 540.00 | 891 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 744.00 | | | 73 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 806 292.00 | 29 550.00 | 18 845.00 | 806 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 806 292.00 | 29 550.00 | 18 845.00 | 806 292.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 25 877.00 | 15 697.00 | 25 877.00 | 25 877.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 877.00 | 15 697.00 | 31 877.00 | 31 877.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 877.00 | 15 697.00 | 31 877.00 | 31 877.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 697.00 | 25 877.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 501.00 | 124 501.00 | | 124 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 186 716.00 | 186 716.00 | | 186 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 248.00 | 77 248.00 | | 77 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 629.00 | 3 629.00 | | 3 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
UX Autres créances clients | 14 353.00 | 14 353.00 | | 14 353.00 |
VB T. V. A. | 3 516.00 | 3 516.00 | | 3 516.00 |
VC Groupe et associés | 103 005.00 | 103 005.00 | | 103 005.00 |
VI Groupe et associés | 41 503.00 | 41 503.00 | | 41 503.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 010.00 | 20 010.00 | | 20 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 480.00 | 93 480.00 | | 93 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 581.00 | 37 581.00 | | 37 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 063.00 | 254 063.00 | 40 000.00 | 294 063.00 |
VW T.V.A. | 21 957.00 | 21 957.00 | | 21 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 564.00 | 475 564.00 | | 475 564.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |