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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 285 862.00 | 252 408.00 | 33 454.00 | 285 862.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 567 278.00 | 531 818.00 | 35 461.00 | 567 278.00 |
BD Autres titres immobilisés | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 077 876.00 | 785 217.00 | 292 659.00 | 1 077 876.00 |
BT Marchandises | 773 104.00 | 42 750.00 | 730 354.00 | 773 104.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 852.00 | | 2 852.00 | 2 852.00 |
BZ Autres créances | 102 077.00 | 6 000.00 | 96 077.00 | 102 077.00 |
CF Disponibilités | 743 984.00 | | 743 984.00 | 743 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 660.00 | | 29 660.00 | 29 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 652 337.00 | 48 750.00 | 1 603 587.00 | 1 652 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 730 213.00 | 833 967.00 | 1 896 246.00 | 2 730 213.00 |
CU Autres participations | 33 589.00 | | 33 589.00 | 33 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 135 894.00 | | | 1 135 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 985.00 | | | 263 985.00 |
DL TOTAL (I) | 1 509 879.00 | | | 1 509 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 479.00 | | | 54 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 083.00 | | | 6 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 362.00 | | | 119 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 256.00 | | | 197 256.00 |
EA Autres dettes | 9 186.00 | | | 9 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 367.00 | | | 386 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 896 246.00 | | | 1 896 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 367.00 | | | 386 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 073 495.00 | | 4 381.00 | 1 073 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 077 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 854 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 849 751.00 | | 4 381.00 | 849 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 744.00 | | | 73 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 748 831.00 | 36 386.00 | 785 217.00 | 748 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 748 831.00 | 36 386.00 | 785 217.00 | 748 831.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 31 305.00 | 42 750.00 | 31 305.00 | 31 305.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 305.00 | 42 750.00 | 31 305.00 | 37 305.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 305.00 | 42 750.00 | 31 305.00 | 37 305.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 750.00 | 31 305.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 119 362.00 | 119 362.00 | | 119 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 916.00 | 97 916.00 | | 97 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 246.00 | 55 246.00 | | 55 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 186.00 | 9 186.00 | | 9 186.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 852.00 | 2 852.00 | | 2 852.00 |
VB T. V. A. | 3 411.00 | 3 411.00 | | 3 411.00 |
VC Groupe et associés | 23 376.00 | 23 376.00 | | 23 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 479.00 | 54 479.00 | | 54 479.00 |
VI Groupe et associés | 6 083.00 | 6 083.00 | | 6 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 535.00 | 22 535.00 | | 22 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 291.00 | 75 291.00 | | 75 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 660.00 | 29 660.00 | | 29 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 589.00 | 134 589.00 | 40 000.00 | 174 589.00 |
VW T.V.A. | 21 558.00 | 21 558.00 | | 21 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 367.00 | 386 367.00 | | 386 367.00 |