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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 743.00 | 2 743.00 | | 2 743.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AN Terrains | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300 580.00 | 216 820.00 | 83 760.00 | 300 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 835.00 | 180 302.00 | 125 533.00 | 305 835.00 |
AX Avances et acomptes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 624 754.00 | 399 866.00 | 224 889.00 | 624 754.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 795.00 | | 11 795.00 | 11 795.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 536 205.00 | 14 278.00 | 521 927.00 | 536 205.00 |
BZ Autres créances | 75 384.00 | | 75 384.00 | 75 384.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 57 123.00 | | 57 123.00 | 57 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 449.00 | | 14 449.00 | 14 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 994 986.00 | 14 278.00 | 980 708.00 | 994 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 619 740.00 | 414 143.00 | 1 205 597.00 | 1 619 740.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 000.00 | 123 000.00 | | 123 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 300.00 | 12 300.00 | | 12 300.00 |
DG Autres réserves | 26 235.00 | 165 346.00 | | 26 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 837.00 | 65 889.00 | | 62 837.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 467.00 | 5 667.00 | | 4 467.00 |
DL TOTAL (I) | 228 839.00 | 372 202.00 | | 228 839.00 |
DQ Provisions pour charges | | 71 281.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 71 281.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 714.00 | 143 483.00 | | 220 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 777.00 | | | 205 777.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 111.00 | | | 10 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 387.00 | 319 007.00 | | 364 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 606.00 | 205 267.00 | | 174 606.00 |
EA Autres dettes | 1 164.00 | 4 680.00 | | 1 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 976 759.00 | 672 437.00 | | 976 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 205 597.00 | 1 115 920.00 | | 1 205 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 820 654.00 | 570 649.00 | | 820 654.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 698.00 | | | 3 698.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 439 633.00 | | 2 439 633.00 | 2 439 633.00 |
FG Production vendue services | 8 961.00 | | 8 961.00 | 8 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 448 594.00 | | 2 448 594.00 | 2 448 594.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 289.00 | |
FQ Autres produits | | | 801.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 548 684.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 206 456.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 531 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 429 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 453.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 584.00 | |
GE Autres charges | | | 9 415.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 476 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 533.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 552.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 552.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 046.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 171.00 | 7 721.00 | | 11 171.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 835.00 | 6 157.00 | | 1 835.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 867.00 | 12 059.00 | | 32 867.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 702.00 | 18 216.00 | | 34 702.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 248.00 | 207.00 | | 9 248.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 080.00 | 2 674.00 | | 28 080.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 328.00 | 2 881.00 | | 37 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 626.00 | 15 335.00 | | -2 626.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 583.00 | 9 509.00 | | 5 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 584 938.00 | 3 095 901.00 | | 2 584 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 522 101.00 | 3 030 012.00 | | 2 522 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 837.00 | 65 889.00 | | 62 837.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 616 709.00 | | 94 173.00 | 616 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 128.00 | 624 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 128.00 | 612 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 841.00 | | | 8 841.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 604 446.00 | | 94 173.00 | 604 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 422.00 | | | 3 422.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395 460.00 | 62 453.00 | 58 047.00 | 395 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 614.00 | 129.00 | | 2 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392 846.00 | 62 324.00 | 58 047.00 | 392 846.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 281.00 | | 71 281.00 | 71 281.00 |
6T Sur comptes clients | 26 530.00 | 4 584.00 | 16 837.00 | 26 530.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 530.00 | 4 584.00 | 16 837.00 | 26 530.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 811.00 | 4 584.00 | 88 118.00 | 97 811.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 584.00 | 88 118.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364 387.00 | 364 387.00 | | 364 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 189.00 | 36 189.00 | | 36 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 401.00 | 30 401.00 | | 30 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
UX Autres créances clients | 519 073.00 | | | 519 073.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 402.00 | | | 402.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 131.00 | | | 17 131.00 |
VB T. V. A. | 30 096.00 | | | 30 096.00 |
VC Groupe et associés | 27 367.00 | | | 27 367.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 786.00 | 3 786.00 | | 3 786.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 928.00 | 60 823.00 | 156 105.00 | 216 928.00 |
VI Groupe et associés | 205 777.00 | 205 777.00 | | 205 777.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 495.00 | | | 51 495.00 |
VP Divers | 8 902.00 | | | 8 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 287.00 | 5 287.00 | | 5 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 617.00 | | | 8 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 449.00 | | | 14 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 629 098.00 | 626 038.00 | 3 060.00 | 629 098.00 |
VW T.V.A. | 102 729.00 | 102 729.00 | | 102 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 966 647.00 | 810 542.00 | 156 105.00 | 966 647.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |