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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 012.00 | 2 751.00 | 261.00 | 3 012.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AN Terrains | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 349 951.00 | 275 018.00 | 74 932.00 | 349 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 388.00 | 221 154.00 | 88 234.00 | 309 388.00 |
BD Autres titres immobilisés | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 671 956.00 | 498 923.00 | 173 033.00 | 671 956.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 438.00 | | 14 438.00 | 14 438.00 |
BN En cours de production de biens | 16 572.00 | | 16 572.00 | 16 572.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 163.00 | | 1 163.00 | 1 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 464 996.00 | 9 693.00 | 455 303.00 | 464 996.00 |
BZ Autres créances | 76 839.00 | | 76 839.00 | 76 839.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 010.00 | 1 967.00 | 248 043.00 | 250 010.00 |
CF Disponibilités | 303 278.00 | | 303 278.00 | 303 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 278.00 | | 16 278.00 | 16 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 143 574.00 | 11 660.00 | 1 131 914.00 | 1 143 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 815 529.00 | 510 583.00 | 1 304 946.00 | 1 815 529.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 630.00 | | | 11 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 000.00 | 123 000.00 | | 123 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 300.00 | 12 300.00 | | 12 300.00 |
DG Autres réserves | 111 253.00 | 89 072.00 | | 111 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 780.00 | 22 182.00 | | 47 780.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 067.00 | 3 267.00 | | 2 067.00 |
DL TOTAL (I) | 296 400.00 | 249 820.00 | | 296 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 196.00 | 156 163.00 | | 128 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 242.00 | 103 264.00 | | 74 242.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 014.00 | 89 336.00 | | 9 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 533 069.00 | 278 498.00 | | 533 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 664.00 | 118 292.00 | | 226 664.00 |
EA Autres dettes | 5 826.00 | 7 073.00 | | 5 826.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 534.00 | | | 31 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 008 546.00 | 752 627.00 | | 1 008 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 304 946.00 | 1 002 447.00 | | 1 304 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 925 836.00 | 561 748.00 | | 925 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 737 149.00 | | 2 737 149.00 | 2 737 149.00 |
FG Production vendue services | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 737 235.00 | | 2 737 235.00 | 2 737 235.00 |
FM Production stockée | | | 2 084.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 488.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 665.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 750 812.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 355 640.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 599 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 439 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 381.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 698 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 032.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 911.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 088.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 967.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 755.00 | 7 922.00 | | 2 755.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 200.00 | 21 200.00 | | 4 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 200.00 | 21 200.00 | | 4 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 655.00 | 1 606.00 | | 3 655.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 655.00 | 1 606.00 | | 3 655.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 545.00 | 19 594.00 | | 545.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 776.00 | | | 3 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 758 099.00 | 2 100 861.00 | | 2 758 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 710 319.00 | 2 078 679.00 | | 2 710 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 780.00 | 22 182.00 | | 47 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 655 393.00 | | 45 462.00 | 655 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 900.00 | 671 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 900.00 | 659 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 841.00 | | 269.00 | 8 841.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 643 126.00 | | 45 188.00 | 643 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 426.00 | | 6.00 | 3 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 450 442.00 | 77 381.00 | 28 900.00 | 450 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 743.00 | 8.00 | | 2 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 447 699.00 | 77 373.00 | 28 900.00 | 447 699.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 278.00 | | 4 584.00 | 14 278.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 278.00 | | 4 584.00 | 14 278.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 278.00 | | 4 584.00 | 14 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 533 069.00 | 533 069.00 | | 533 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 085.00 | 59 085.00 | | 59 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 781.00 | 41 781.00 | | 41 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 826.00 | 5 826.00 | | 5 826.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 534.00 | 31 534.00 | | 31 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
UX Autres créances clients | 453 366.00 | 453 366.00 | | 453 366.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 630.00 | | 11 630.00 | 11 630.00 |
VB T. V. A. | 56 318.00 | 56 318.00 | | 56 318.00 |
VC Groupe et associés | 20 393.00 | 20 393.00 | | 20 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 196.00 | 54 500.00 | 73 696.00 | 128 196.00 |
VI Groupe et associés | 74 242.00 | 74 242.00 | | 74 242.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 900.00 | | | 31 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 844.00 | | | 59 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 410.00 | 8 410.00 | | 8 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 278.00 | 16 278.00 | | 16 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 561 173.00 | 546 483.00 | 14 690.00 | 561 173.00 |
VW T.V.A. | 117 389.00 | 117 389.00 | | 117 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 999 532.00 | 925 836.00 | 73 696.00 | 999 532.00 |