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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 012.00 | 2 930.00 | 82.00 | 3 012.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AN Terrains | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 435 930.00 | 336 253.00 | 99 677.00 | 435 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 418.00 | 236 427.00 | 102 990.00 | 339 418.00 |
BD Autres titres immobilisés | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 788 269.00 | 575 610.00 | 212 659.00 | 788 269.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 062.00 | | 15 062.00 | 15 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 456 950.00 | 8 857.00 | 448 094.00 | 456 950.00 |
BZ Autres créances | 88 586.00 | | 88 586.00 | 88 586.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 010.00 | 662.00 | 449 348.00 | 450 010.00 |
CF Disponibilités | 299 441.00 | | 299 441.00 | 299 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 437.00 | | 12 437.00 | 12 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 322 485.00 | 9 518.00 | 1 312 967.00 | 1 322 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 110 755.00 | 585 129.00 | 1 525 626.00 | 2 110 755.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 201.00 | | | 20 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 000.00 | | | 123 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
DG Autres réserves | 72 441.00 | | | 72 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 030.00 | | | 31 030.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 231.00 | | | 20 231.00 |
DL TOTAL (I) | 259 003.00 | | | 259 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 415 124.00 | | | 415 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 834.00 | | | 151 834.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 485 469.00 | | | 485 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 365.00 | | | 198 365.00 |
EA Autres dettes | 246.00 | | | 246.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 344.00 | | | 14 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 266 624.00 | | | 1 266 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 525 626.00 | | | 1 525 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 103 151.00 | | | 1 103 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 721 352.00 | | 66 917.00 | 721 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 737.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 788 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 775 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 110.00 | | | 9 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 708 810.00 | | 66 613.00 | 708 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 432.00 | | 305.00 | 3 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 503 882.00 | 71 728.00 | | 503 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 840.00 | 90.00 | | 2 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 501 042.00 | 71 639.00 | | 501 042.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 383.00 | 3 750.00 | 15 277.00 | 20 383.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 383.00 | 3 750.00 | 15 277.00 | 20 383.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 383.00 | 3 750.00 | 15 277.00 | 20 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 485 469.00 | 485 469.00 | | 485 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 623.00 | 31 623.00 | | 31 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 338.00 | 29 338.00 | | 29 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 344.00 | 14 344.00 | | 14 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
UX Autres créances clients | 436 750.00 | 436 750.00 | | 436 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 201.00 | | 20 201.00 | 20 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 415 124.00 | 252 894.00 | 162 230.00 | 415 124.00 |
VI Groupe et associés | 151 860.00 | 151 860.00 | | 151 860.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 578.00 | | | 52 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 896.00 | 3 896.00 | | 3 896.00 |
VW T.V.A. | 133 508.00 | 133 508.00 | | 133 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 265 381.00 | 1 103 151.00 | 162 230.00 | 1 265 381.00 |