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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 743.00 | 2 743.00 | | 2 743.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AN Terrains | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 338 797.00 | 234 899.00 | 103 899.00 | 338 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 253.00 | 212 800.00 | 91 453.00 | 304 253.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 655 393.00 | 450 442.00 | 204 951.00 | 655 393.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 743.00 | | 11 743.00 | 11 743.00 |
BN En cours de production de biens | 14 489.00 | | 14 489.00 | 14 489.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 301 758.00 | 14 278.00 | 287 480.00 | 301 758.00 |
BZ Autres créances | 72 358.00 | | 72 358.00 | 72 358.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 010.00 | 170.00 | 249 839.00 | 250 010.00 |
CF Disponibilités | 144 645.00 | | 144 645.00 | 144 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 942.00 | | 16 942.00 | 16 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 811 944.00 | 14 448.00 | 797 496.00 | 811 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 467 337.00 | 464 890.00 | 1 002 447.00 | 1 467 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 000.00 | 123 000.00 | | 123 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 300.00 | 12 300.00 | | 12 300.00 |
DG Autres réserves | 89 072.00 | 26 235.00 | | 89 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 182.00 | 62 837.00 | | 22 182.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 267.00 | 4 467.00 | | 3 267.00 |
DL TOTAL (I) | 249 820.00 | 228 839.00 | | 249 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 163.00 | 220 714.00 | | 156 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 264.00 | 205 777.00 | | 103 264.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 89 336.00 | 10 111.00 | | 89 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 498.00 | 364 387.00 | | 278 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 292.00 | 174 606.00 | | 118 292.00 |
EA Autres dettes | 7 073.00 | 1 164.00 | | 7 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 752 627.00 | 976 759.00 | | 752 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 002 447.00 | 1 205 597.00 | | 1 002 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 561 748.00 | 820 654.00 | | 561 748.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 698.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 045 306.00 | | 2 045 306.00 | 2 045 306.00 |
FG Production vendue services | 2 776.00 | | 2 776.00 | 2 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 048 083.00 | | 2 048 083.00 | 2 048 083.00 |
FM Production stockée | | | 14 489.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 223.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 922.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 076 719.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 858 094.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 51.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 499 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 421 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 571.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 073 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 006.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 933.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 942.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 922.00 | 11 171.00 | | 7 922.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 835.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 200.00 | 32 867.00 | | 21 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 200.00 | 34 702.00 | | 21 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 606.00 | 9 248.00 | | 1 606.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 28 080.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 606.00 | 37 328.00 | | 1 606.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 594.00 | -2 626.00 | | 19 594.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 583.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 100 861.00 | 2 584 938.00 | | 2 100 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 078 679.00 | 2 522 101.00 | | 2 078 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 182.00 | 62 837.00 | | 22 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 624 754.00 | | 63 633.00 | 624 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 000.00 | 26 995.00 | 655 393.00 | 6 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 000.00 | 26 995.00 | 643 126.00 | 6 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 841.00 | | | 8 841.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 612 491.00 | | 63 630.00 | 612 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 422.00 | | 4.00 | 3 422.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 866.00 | 77 571.00 | 26 995.00 | 399 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 743.00 | | | 2 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 397 122.00 | 77 571.00 | 26 995.00 | 397 122.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 278.00 | | | 14 278.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 278.00 | | | 14 278.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 278.00 | | | 14 278.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 498.00 | 278 498.00 | | 278 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 420.00 | 26 420.00 | | 26 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 207.00 | 29 207.00 | | 29 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 073.00 | 7 073.00 | | 7 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
UX Autres créances clients | 284 626.00 | | | 284 626.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 131.00 | | | 17 131.00 |
VB T. V. A. | 26 369.00 | | | 26 369.00 |
VC Groupe et associés | 34 926.00 | | | 34 926.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 163.00 | 54 621.00 | 101 542.00 | 156 163.00 |
VI Groupe et associés | 103 264.00 | 103 264.00 | | 103 264.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 828.00 | | | 60 828.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 371.00 | | | 10 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 795.00 | 4 795.00 | | 4 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 692.00 | | | 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 942.00 | | | 16 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 117.00 | 373 926.00 | 20 191.00 | 394 117.00 |
VW T.V.A. | 57 870.00 | 57 870.00 | | 57 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 663 291.00 | 561 748.00 | 101 542.00 | 663 291.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | 16.00 | | 17.00 |