| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AN Terrains | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 437 715.00 | 367 787.00 | 69 928.00 | 437 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 410 006.00 | 269 210.00 | 140 796.00 | 410 006.00 |
BD Autres titres immobilisés | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 858 592.00 | 638 254.00 | 220 338.00 | 858 592.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 570.00 | | 16 570.00 | 16 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 895 709.00 | 27 172.00 | 868 537.00 | 895 709.00 |
BZ Autres créances | 80 543.00 | | 80 543.00 | 80 543.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 010.00 | 1 722.00 | 148 287.00 | 150 010.00 |
CF Disponibilités | 156 405.00 | | 156 405.00 | 156 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 571.00 | | 30 571.00 | 30 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 329 808.00 | 28 895.00 | 1 300 913.00 | 1 329 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 188 400.00 | 667 149.00 | 1 521 251.00 | 2 188 400.00 |
CR Parts à plus d’un an | 40 039.00 | | | 40 039.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 000.00 | | | 123 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
DG Autres réserves | 74 772.00 | | | 74 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 192.00 | | | 60 192.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 116.00 | | | 16 116.00 |
DL TOTAL (I) | 286 380.00 | | | 286 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 586.00 | | | 204 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 373.00 | | | 151 373.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 231.00 | | | 12 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 633 552.00 | | | 633 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 338.00 | | | 223 338.00 |
EA Autres dettes | 147.00 | | | 147.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 643.00 | | | 9 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 234 871.00 | | | 1 234 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 521 251.00 | | | 1 521 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 080 022.00 | | | 1 080 022.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 788 269.00 | | 85 425.00 | 788 269.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 3 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 102.00 | 858 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 755.00 | 7 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 047.00 | 847 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 110.00 | | | 9 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 775 423.00 | | 85 421.00 | 775 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 737.00 | | 5.00 | 3 737.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 575 610.00 | 77 446.00 | 14 802.00 | 575 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 930.00 | 82.00 | 1 755.00 | 2 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 572 680.00 | 77 364.00 | 13 047.00 | 572 680.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 857.00 | 19 127.00 | 812.00 | 8 857.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 662.00 | 1 722.00 | 662.00 | 662.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 519.00 | 20 849.00 | 1 474.00 | 9 519.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 519.00 | 20 849.00 | 1 474.00 | 9 519.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 633 552.00 | 633 552.00 | | 633 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 359.00 | 47 359.00 | | 47 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 774.00 | 41 774.00 | | 41 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 643.00 | 9 643.00 | | 9 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
UX Autres créances clients | 855 670.00 | 855 670.00 | | 855 670.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 039.00 | | 40 039.00 | 40 039.00 |
VB T. V. A. | 76 008.00 | 76 008.00 | | 76 008.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 586.00 | 61 968.00 | 142 618.00 | 204 586.00 |
VI Groupe et associés | 151 373.00 | 151 373.00 | | 151 373.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 990.00 | | | 51 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 261 905.00 | | | 261 905.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 680.00 | 6 680.00 | | 6 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 215.00 | 3 215.00 | | 3 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 571.00 | 30 571.00 | | 30 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 009 883.00 | 966 784.00 | 43 099.00 | 1 009 883.00 |
VW T.V.A. | 127 525.00 | 127 525.00 | | 127 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 222 640.00 | 1 080 022.00 | 142 618.00 | 1 222 640.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |