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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 012.00 | 2 840.00 | 171.00 | 3 012.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AN Terrains | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 369 318.00 | 300 974.00 | 68 343.00 | 369 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 418.00 | 200 067.00 | 139 350.00 | 339 418.00 |
BD Autres titres immobilisés | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 721 352.00 | 503 882.00 | 217 470.00 | 721 352.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 754.00 | | 9 754.00 | 9 754.00 |
BN En cours de production de biens | 38 733.00 | | 38 733.00 | 38 733.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 285.00 | 20 383.00 | 259 902.00 | 280 285.00 |
BZ Autres créances | 63 930.00 | | 63 930.00 | 63 930.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 010.00 | 1 416.00 | 248 594.00 | 250 010.00 |
CF Disponibilités | 196 568.00 | | 196 568.00 | 196 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 444.00 | | 11 444.00 | 11 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 851 867.00 | 21 799.00 | 830 068.00 | 851 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 573 219.00 | 525 681.00 | 1 047 538.00 | 1 573 219.00 |
CR Parts à plus d’un an | 36 752.00 | | | 36 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 000.00 | | | 123 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
DG Autres réserves | 118 034.00 | | | 118 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 436.00 | | | 24 436.00 |
DJ Subventions d’investissement | 867.00 | | | 867.00 |
DL TOTAL (I) | 278 636.00 | | | 278 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 186.00 | | | 167 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 958.00 | | | 76 958.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 438.00 | | | 4 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 810.00 | | | 369 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 057.00 | | | 148 057.00 |
EA Autres dettes | 2 453.00 | | | 2 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 768 902.00 | | | 768 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 047 538.00 | | | 1 047 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 650 078.00 | | | 650 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 671 956.00 | | 113 096.00 | 671 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 699.00 | 721 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 699.00 | 708 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 110.00 | | | 9 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 659 414.00 | | 113 096.00 | 659 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 432.00 | | | 3 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 498 923.00 | 68 659.00 | 63 699.00 | 498 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 751.00 | 90.00 | | 2 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 496 172.00 | 68 569.00 | 63 699.00 | 496 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 369 810.00 | 369 810.00 | | 369 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 541.00 | 35 541.00 | | 35 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 717.00 | 39 717.00 | | 39 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 453.00 | 2 453.00 | | 2 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
UX Autres créances clients | 243 533.00 | 243 533.00 | | 243 533.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 752.00 | | 36 752.00 | 36 752.00 |
VB T. V. A. | 29 889.00 | 29 889.00 | | 29 889.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 186.00 | 52 799.00 | 114 387.00 | 167 186.00 |
VI Groupe et associés | 76 958.00 | 76 958.00 | | 76 958.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 92 902.00 | | | 92 902.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 042.00 | | | 54 042.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 554.00 | 13 554.00 | | 13 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 615.00 | 8 615.00 | | 8 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 117.00 | 20 117.00 | | 20 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 444.00 | 11 444.00 | | 11 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 720.00 | 318 908.00 | 39 812.00 | 358 720.00 |
VW T.V.A. | 64 184.00 | 64 184.00 | | 64 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 764 464.00 | 650 078.00 | 114 387.00 | 764 464.00 |