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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 537 145.00 | | 8 537 145.00 | 8 537 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 752 296.00 | 2 052 320.00 | 699 976.00 | 2 752 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 848 708.00 | 1 122 953.00 | 725 755.00 | 1 848 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 461 628.00 | 3 175 274.00 | 10 286 355.00 | 13 461 628.00 |
BT Marchandises | 2 606 047.00 | | 2 606 047.00 | 2 606 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 338 722.00 | 60 089.00 | 2 278 633.00 | 2 338 722.00 |
BZ Autres créances | 4 841 735.00 | | 4 841 735.00 | 4 841 735.00 |
CF Disponibilités | 224 597.00 | | 224 597.00 | 224 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 374.00 | | 53 374.00 | 53 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 064 474.00 | 60 089.00 | 10 004 386.00 | 10 064 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 526 102.00 | 3 235 363.00 | 20 290 741.00 | 23 526 102.00 |
CU Autres participations | 322 949.00 | | 322 949.00 | 322 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 510 110.00 | 7 510 110.00 | | 7 510 110.00 |
DD Réserve légale (1) | 698 948.00 | 644 115.00 | | 698 948.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
DG Autres réserves | 2 237 582.00 | 2 237 582.00 | | 2 237 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 046 571.00 | 1 096 646.00 | | 1 046 571.00 |
DL TOTAL (I) | 11 493 233.00 | 11 488 475.00 | | 11 493 233.00 |
DP Provisions pour risques | 24 000.00 | 50 000.00 | | 24 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 000.00 | 50 000.00 | | 24 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 746 678.00 | 1 047.00 | | 746 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 648.00 | 278 012.00 | | 242 648.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 713.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 099 035.00 | 4 718 129.00 | | 6 099 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 681 100.00 | 1 527 564.00 | | 1 681 100.00 |
EA Autres dettes | 4 043.00 | 186 253.00 | | 4 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 773 506.00 | 6 711 720.00 | | 8 773 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 290 740.00 | 18 250 195.00 | | 20 290 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 40 980 581.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 49 458 083.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 800 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 56 082.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 314 165.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 243 825.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 449.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 202 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 701 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 463 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 846 855.00 | |
GE Autres charges | | | 26 799.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 147 483 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 511 293.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 561 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 100.00 | 5 895.00 | | 31 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 978.00 | 18 584.00 | | 23 978.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 121.00 | -12 689.00 | | 7 121.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 91 648.00 | 97 157.00 | | 91 648.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 430 277.00 | 459 150.00 | | 430 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 046 571.00 | 1 096 646.00 | | 1 046 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 625 659.00 | | | 2 625 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 323 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 461 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 601 005.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 765 535.00 | | | 3 765 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 322 979.00 | | | 322 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 084 886.00 | 283 602.00 | 193 214.00 | 3 084 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 084 886.00 | 283 602.00 | 193 214.00 | 3 084 886.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | 26 000.00 | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | | 26 000.00 | 50 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 26 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 280.00 | 3 280.00 | | 3 280.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 099 035.00 | 6 099 035.00 | | 6 099 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 243 412.00 | 243 412.00 | | 243 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 530.00 | | | 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 746 679.00 | 746 679.00 | | 746 679.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -20.00 | | | -20.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 374.00 | | | 53 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 234 361.00 | 50 809 447.00 | 530.00 | 7 234 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 773 507.00 | 8 773 507.00 | | 8 773 507.00 |