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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 537 145.00 | | 8 537 145.00 | 8 537 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 913 584.00 | 2 572 457.00 | 341 127.00 | 2 913 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 891 950.00 | 1 565 618.00 | 326 332.00 | 1 891 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 665 657.00 | 4 138 074.00 | 9 527 583.00 | 13 665 657.00 |
BT Marchandises | 2 823 532.00 | | 2 823 532.00 | 2 823 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 491.00 | 6 243.00 | 60 248.00 | 66 491.00 |
BZ Autres créances | 3 449 497.00 | | 3 449 497.00 | 3 449 497.00 |
CF Disponibilités | 987 603.00 | | 987 603.00 | 987 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 678.00 | | 40 678.00 | 40 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 367 800.00 | 6 243.00 | 7 361 557.00 | 7 367 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 033 458.00 | 4 144 317.00 | 16 889 141.00 | 21 033 458.00 |
CU Autres participations | 322 449.00 | | 322 449.00 | 322 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 510 110.00 | 7 510 110.00 | | 7 510 110.00 |
DD Réserve légale (1) | 751 011.00 | 751 011.00 | | 751 011.00 |
DG Autres réserves | 1 225 508.00 | 1 225 508.00 | | 1 225 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 839 472.00 | 411 567.00 | | 839 472.00 |
DL TOTAL (I) | 10 326 101.00 | 9 898 196.00 | | 10 326 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 102.00 | 7 431.00 | | 1 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 536.00 | 3 280.00 | | 132 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 085 227.00 | 5 306 769.00 | | 5 085 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 294 914.00 | 1 278 610.00 | | 1 294 914.00 |
EA Autres dettes | 49 261.00 | 33 952.00 | | 49 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 563 039.00 | 6 630 042.00 | | 6 563 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 889 141.00 | 16 528 238.00 | | 16 889 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 563 039.00 | 6 630 042.00 | | 6 563 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 45 248 081.00 | |
FD Production vendue biens | | | 7 780 369.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 53 028 451.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 466.00 | |
FQ Autres produits | | | 84 011.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 112 928.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 281 739.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 153 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 614 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 758 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 039 078.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 292 751.00 | |
GE Autres charges | | | 60 889.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 204 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 908 624.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 932 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 635.00 | | | 36 635.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 244.00 | 13 438.00 | | 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 390.00 | -13 438.00 | | 36 390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 129 256.00 | -1 600.00 | | 129 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 173 371.00 | 52 022 949.00 | | 53 173 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 333 899.00 | 51 611 382.00 | | 52 333 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 839 472.00 | 411 567.00 | | 839 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 590 711.00 | | 74 947.00 | 13 590 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 322 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 665 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 537 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 805 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 537 145.00 | | | 8 537 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 730 587.00 | | 74 947.00 | 4 730 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 322 979.00 | | | 322 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 846 658.00 | 291 416.00 | | 3 846 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 846 658.00 | 291 416.00 | | 3 846 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 280.00 | 3 280.00 | | 3 280.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 085 227.00 | 5 085 227.00 | | 5 085 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 294 914.00 | 1 294 914.00 | | 1 294 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 261.00 | 49 261.00 | | 49 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
UX Autres créances clients | 66 491.00 | 66 491.00 | | 66 491.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
VI Groupe et associés | 129 256.00 | 129 256.00 | | 129 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 449 497.00 | 3 449 497.00 | | 3 449 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 678.00 | 40 678.00 | | 40 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 557 196.00 | 3 556 666.00 | 530.00 | 3 557 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 563 039.00 | 6 563 039.00 | | 6 563 039.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 157.00 | | | 157.00 |