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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 537 145.00 | | 8 537 145.00 | 8 537 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 882 090.00 | 2 400 673.00 | 481 417.00 | 2 882 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 615 291.00 | 1 480 496.00 | 134 796.00 | 1 615 291.00 |
AV Immobilisations en cours | 66 600.00 | | 66 600.00 | 66 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 990.00 | | 4 990.00 | 4 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 106 117.00 | 3 881 169.00 | 9 224 948.00 | 13 106 117.00 |
BT Marchandises | 2 726 159.00 | | 2 726 159.00 | 2 726 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 567.00 | 3 845.00 | 83 722.00 | 87 567.00 |
BZ Autres créances | 3 452 650.00 | | 3 452 650.00 | 3 452 650.00 |
CF Disponibilités | 766 151.00 | | 766 151.00 | 766 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 189.00 | | 35 190.00 | 35 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 067 716.00 | 3 845.00 | 7 063 871.00 | 7 067 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 173 832.00 | 3 885 014.00 | 16 288 819.00 | 20 173 832.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 510 110.00 | 7 510 110.00 | | 7 510 110.00 |
DD Réserve légale (1) | 751 011.00 | 751 011.00 | | 751 011.00 |
DG Autres réserves | 84 622.00 | 64 980.00 | | 84 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 725.00 | 619 641.00 | | 305 725.00 |
DL TOTAL (I) | 8 651 468.00 | 8 945 743.00 | | 8 651 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 422.00 | 1 684.00 | | 1 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 890.00 | 288 164.00 | | 33 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 446 078.00 | 6 022 991.00 | | 6 446 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 128 843.00 | 1 565 914.00 | | 1 128 843.00 |
EA Autres dettes | 27 118.00 | 40 329.00 | | 27 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 637 351.00 | 7 919 082.00 | | 7 637 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 288 819.00 | 16 864 825.00 | | 16 288 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 637 351.00 | 7 919 082.00 | | 7 637 351.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 422.00 | 1 684.00 | | 1 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 43 912 532.00 | |
FD Production vendue biens | | | 7 762 865.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 51 675 398.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 59 689.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 744 203.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 865 542.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 199 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 572 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 704 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 994 329.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 251 114.00 | |
GE Autres charges | | | 58 710.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 618 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 447.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500 896.00 | 31 608.00 | | 500 896.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 322 643.00 | 486.00 | | 322 643.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 178 252.00 | 31 121.00 | | 178 252.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 87 549.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 110.00 | 285 384.00 | | 31 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 279 277.00 | 51 817 168.00 | | 52 279 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 973 552.00 | 51 197 527.00 | | 51 973 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 305 724.00 | 619 641.00 | | 305 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 302 058.00 | | 278 378.00 | 13 302 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 322 449.00 | 4 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 474 319.00 | 13 106 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 537 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 151 870.00 | 4 563 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 537 145.00 | | | 8 537 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 437 474.00 | | 278 378.00 | 4 437 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 327 439.00 | | | 327 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 777 684.00 | 249 619.00 | 146 135.00 | 3 777 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 777 684.00 | 249 619.00 | 146 135.00 | 3 777 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 446 078.00 | 6 446 078.00 | | 6 446 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 128 843.00 | 1 128 843.00 | | 1 128 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 228.00 | 58 228.00 | | 58 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 990.00 | | 4 990.00 | 4 990.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 567.00 | 87 567.00 | | 87 567.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VP Divers | 3 452 650.00 | 3 452 650.00 | | 3 452 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 189.00 | 35 189.00 | | 35 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 580 396.00 | 3 575 406.00 | 4 990.00 | 3 580 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 637 351.00 | 7 637 351.00 | | 7 637 351.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 154.00 | | | 154.00 |